柳城縣東泉鎮(zhèn)財(cái)政所2024年單位預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

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目錄

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、單位收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、單位支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2024年單位預(yù)算公開(kāi)表

一、單位收支總體情況表（公開(kāi)01表）

二、單位收入總體情況表（公開(kāi)02表）

三、單位支出總體情況表（公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職責(zé)

（1）正確貫徹黨和國(guó)家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度及各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，抓好財(cái)政所兩個(gè)文明建設(shè)，依法理財(cái)，廉潔從政。

（2）負(fù)責(zé)編制本級(jí)財(cái)政綜合預(yù)算草案、決算，組織本級(jí)綜合預(yù)算執(zhí)行，確保全年財(cái)政收支平衡。

（3）負(fù)責(zé)組織和管理本級(jí)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行會(huì)計(jì)集中核算，落實(shí)“鎮(zhèn)財(cái)縣管”等管理制度，嚴(yán)格按照上級(jí)財(cái)政部門(mén)規(guī)定的工作程序開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財(cái)政資金效益。

（4）負(fù)責(zé)各項(xiàng)財(cái)政支農(nóng)和農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)管和發(fā)放；負(fù)責(zé)各項(xiàng)涉農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金等國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)資金的管理及核兌。

（5）負(fù)責(zé)管理本級(jí)范圍內(nèi)的各類(lèi)預(yù)算資金等資金，負(fù)責(zé)做好本級(jí)國(guó)有、集體資產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（6）負(fù)責(zé)對(duì)所屬行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理指導(dǎo)，包括會(huì)計(jì)核算、政策法規(guī)學(xué)習(xí)、核算技能培訓(xùn)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用等。

（7）負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)人員管理工作，抓好會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)等工作。

（8）參與本級(jí)范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目招、投標(biāo)，協(xié)助辦理好政府集中采購(gòu)事項(xiàng)等工作。

（9）協(xié)助做好鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員的工資發(fā)放、醫(yī)療保險(xiǎn)和住房公積金繳存及調(diào)整等日常財(cái)務(wù)管理工作。

（10）負(fù)責(zé)承擔(dān)村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)試點(diǎn)資金管理職責(zé)，牽頭組織項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目督查等工作。

（11）負(fù)責(zé)承擔(dān)其他各類(lèi)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策的宣傳和落實(shí)工作，管理各類(lèi)政策性惠農(nóng)補(bǔ)貼資金，建立惠農(nóng)資金補(bǔ)助對(duì)象管理新機(jī)制，進(jìn)一步完善財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金“一卡（折）通”發(fā)放機(jī)制。

（12）負(fù)責(zé)承辦鎮(zhèn)黨委、政府及上級(jí)財(cái)政部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位為柳城縣東泉鎮(zhèn)人民政府管理的參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。

第二部分：2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年收支總預(yù)算143.23萬(wàn)元，同比增加5.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.08%。

二、單位收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年收支總預(yù)算143.23萬(wàn)元，同比增加5.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.08%。其中：2024年收支總預(yù)算143.23萬(wàn)元，同比增加5.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.08%；政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，持平；財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，持平；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元，持平。收入預(yù)算增加的原因：按工資批復(fù)文件要求，2023年績(jī)效工資放在統(tǒng)發(fā)工資發(fā)放，導(dǎo)致總收入增加。

三、單位支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年支出總預(yù)算143.23萬(wàn)元，其中：基本支出143.23萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，同比增加5.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.08%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%，同比減少2萬(wàn)元，同比下降100%。支出預(yù)算增加的原因：2023年績(jī)效放在統(tǒng)發(fā)工資發(fā)放，導(dǎo)致功能科目支出金額增加。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年收支總預(yù)算143.23萬(wàn)元，同比增加5.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.08%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款143.23萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出90.47萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出27.77萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出14.15萬(wàn)元、住房保障支出10.85萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算支出143.23萬(wàn)元，同比增加5.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.08%。按功能分類(lèi)科目，具體支出預(yù)算如下：

1.2010601行政運(yùn)行支出90.47萬(wàn)元，同比增加1.1萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.23%。增加的原因：2023年績(jī)效放在統(tǒng)發(fā)工資發(fā)放，導(dǎo)致功能科目支出金額增加。

2.2080501行政單位離退休支出6.07萬(wàn)元，同比增加1.04萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.68%。增加的原因：退休生活補(bǔ)助從每月500元漲到833元。

3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.47萬(wàn)元，同比增加1.74萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.47%。增加的原因：績(jī)效工資在統(tǒng)發(fā)工資發(fā)放，社保基數(shù)上調(diào)。

4.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.23萬(wàn)元，同比增加0.87萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.68%。增加的原因：績(jī)效工資在統(tǒng)發(fā)工資發(fā)放，社保基數(shù)上調(diào)。

5.2101101行政單位醫(yī)療支出7.05萬(wàn)元，同比增加0.85萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.71%。增加的原因：績(jī)效工資在統(tǒng)發(fā)工資發(fā)放，社?；鶖?shù)上調(diào)。

6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出7.10萬(wàn)元，同比增加0.72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.29%。增加的原因：績(jī)效工資在統(tǒng)發(fā)工資發(fā)放，社?；鶖?shù)上調(diào)。

7.2201201住房公積金支出10.85萬(wàn)元，同比增加1.31萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.73%。增加的原因：績(jī)效工資在統(tǒng)發(fā)工資發(fā)放，社保基數(shù)上調(diào)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算基本支出143.23萬(wàn)元，同比增加5.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.08%。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算116.58萬(wàn)元，同比增加6.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.56%。增加的原因：2023年新進(jìn)人員1人，工資福利支出預(yù)算增加。

商品和服務(wù)支出預(yù)算17.41萬(wàn)元，同比增加0.22萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.28%。增加的原因：2023年新進(jìn)人員1人，商品和服務(wù)支出預(yù)算增加。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算9.24萬(wàn)元，同比增加1.26萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.78%。增加的原因：2023年退休1人，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算增加。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（一）2024年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年單位預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.25萬(wàn)元（全口徑），其中：其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.25萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

（二）2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.25萬(wàn)元，同比增加0.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)56%。其中:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算0.25萬(wàn)元，同比增加0.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)56%。增加原因是接待費(fèi)由主管部門(mén)政府統(tǒng)一調(diào)配使用，該項(xiàng)目為政府的接待費(fèi)開(kāi)支。。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，持平。2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，2024公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2024年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2024年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算17.41萬(wàn)元，同比增加0.22萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.28%。增加原因是增加原因是2023年新進(jìn)人員1人。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

1.2024年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，同比減少1.5萬(wàn)元，同比下降100%。其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，同比減少1.5萬(wàn)元，比下降100%。

2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型劃分，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

本單位國(guó)有資產(chǎn)主要包括房屋、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額64.97萬(wàn)元。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2024年本單位無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算安排。

第三部分 名詞解釋

一、單位預(yù)算：由各部門(mén)所屬各單位編制，反映各單位所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2024年單位預(yù)算公開(kāi)表

一、單位收支總體情況表（公開(kāi)01表）

二、單位收入總體情況表（公開(kāi)02表）

三、單位支出總體情況表（公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。

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