柳城縣供銷合作社2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
柳城縣供銷合作社2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)
第二部分：2019年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
二、2019年財政撥款收支預(yù)算情況說明
三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明
四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明
七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
八、政府采購情況說明
九、預(yù)算績效信息情況說明
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責(zé)
1.以服務(wù)“三農(nóng)”為辦社宗旨，主要經(jīng)營范圍是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供應(yīng)，日用工業(yè)口品銷售、農(nóng)副產(chǎn)品購銷，是全縣基層供銷社、直屬公司的管理機(jī)構(gòu)。
2.對成員社進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，協(xié)調(diào)政府部門、社會組織的關(guān)系，行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產(chǎn)受益、重大決策和選擇管理者的權(quán)利。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城縣供銷合作社聯(lián)合社屬全額撥款參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，單位內(nèi)設(shè)辦公室、人事教育科、綜合業(yè)務(wù)科、財務(wù)審計科、物業(yè)管理中心。
??? （三）人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)為15人，其中行政編制0人，事業(yè)編制15人。實(shí)有財政供養(yǎng)人數(shù)15人，其中行政在職0人，事業(yè)在職16人。離休人員2人，退休人員17人。
二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)
（一）組織完成2016年供銷系統(tǒng)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目驗(yàn)收工作。
（二）加快和推進(jìn)基層社資產(chǎn)升級改造項(xiàng)目的建設(shè)并完成。
(三）強(qiáng)化下屬企業(yè)安全生產(chǎn)管理工作，確保全縣安全生產(chǎn)工作目標(biāo)任務(wù)的完成。
第二部分：2019年部門預(yù)算公開表（詳見附件）
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
（一）收入預(yù)算說明
2019年收入總預(yù)算256.55萬元，同比增加54.51萬元，同比增長26.98%。其中：一般公共預(yù)算撥款256.55萬元，同比增加54.51萬元，同比增長26.98%。
2019年收入預(yù)算增加的原因：工資福利及公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算說明
2019年支出總預(yù)算256.55萬元，其中：基本支出256.55萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增加54.51萬元，同比增長26.98%；項(xiàng)目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比減少2萬元，同比下降100%。支出預(yù)算增加的原因：工資福利及公用經(jīng)費(fèi)增加。
二、2019年財政撥款收支預(yù)算情況說明
2019年財政撥款收入256.55萬元，同比增加54.51萬元，同比增長26.98%。
2019年財政撥款支出256.55萬元，同比增加54.51萬元，同比增長26.98%。
三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明
2019年一般公共預(yù)算支出256.55萬元，同比增加54.51萬元，同比增長26.98%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.行政運(yùn)行支出147.36萬元，同比增加34.61萬元，同比增長30.7%。增加的原因：2019年預(yù)發(fā)績效獎納入年初預(yù)算；定額公用經(jīng)費(fèi)提高標(biāo)準(zhǔn)；伙食補(bǔ)助、通訊補(bǔ)助納入預(yù)算。
2.一般行政管理事務(wù)支出0萬元，同比減少2萬元，同比下降100%。減少的原因：2018年項(xiàng)目支出綜合業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元，使用一般行政管理事務(wù)支出科目，2019年提高公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)后，不再在項(xiàng)目支出中安排業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出29.1萬元，同比減少1.6萬元，同比下降5.21%。下降原因：個別人員因處分降級原因致基數(shù)下調(diào)所致。
6.歸口管理的行政單位離退休支出34.60萬元，同比增加17.62萬元，同比增長103.77%。增加的原因：離休人員春節(jié)慰問和生活困難補(bǔ)助列入年初預(yù)算所致。
7.行政單位醫(yī)療支出10.93萬元，同比減少0.58萬元，同比下降5.04%。減少的原因：個別人員因處分降級原因致基數(shù)下調(diào)所致。
8.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出14.11萬元，同比增加4.42萬元，同比增長31.33%。增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)基數(shù)增加。
9.住房公積金支出17.46萬元，同比減少0.95萬元，同比下降5.16%。減少的原因：個別人員因處分降級原因致基數(shù)下調(diào)所致。
四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2019年一般公共預(yù)算基本支出256.55萬元，同比增加56.51萬元，同比增長28.25%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算187.38萬元，同比增加46.01萬元，同比增長32.55%。增加的原因：績效獎列入年初預(yù)算。
商品和服務(wù)支出預(yù)算32.15萬元，同比增加9.54萬元，同比增長29.67%。增加的原因：電話補(bǔ)貼和伙食費(fèi)補(bǔ)助增加所致。
對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算37.02萬元，同比增加0.96萬元，同比增長2.66%。增加的原因：離退休人員生活補(bǔ)助及公用經(jīng)費(fèi)列入預(yù)算。
五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）2019年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.49萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.49萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。
（二）2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.49萬元，同比減少0.04萬元，同比下降6.67%。減少主要原因是:公務(wù)接待費(fèi)減少。
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算0萬元，同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算0.49萬元，同比減少0.04萬元，同比下降6.67%。減少原因：厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2019年預(yù)算0萬元，同比持平。2019年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2019年公務(wù)用車保有量0輛。
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算0萬元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算0萬元，同比持平。
六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元，同比增加0萬元。
七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2019年柳城縣供銷合作社聯(lián)合社1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算23.29萬元，同比增加0.6萬元，同比增長2.64%。增加原因是定額公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
八、政府采購情況說明
本年度納入政府采購預(yù)算的金額為0萬元。
九、預(yù)算績效信息情況說明
柳城縣供銷合作社聯(lián)合社2019年度納入預(yù)算績效管理的項(xiàng)目有0個。
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣供銷合作社聯(lián)合社國有資產(chǎn)主要包括房屋、辦公設(shè)備、辦公桌椅，總額103萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
九、對個人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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柳城縣2019部門預(yù)算公開表_[410]柳城縣供銷合作社.xls