柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
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????目 錄
第一部分：部門(mén)概況
一、基本情況
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
第二部分：2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門(mén)收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門(mén)支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
一、2018年收支總體情況
二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、2018年部門(mén)預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
第四部分：名詞解釋
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第一部分：部門(mén)概況
一、基本情況
（一）主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)提出柳城縣工業(yè)區(qū)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展方向及產(chǎn)業(yè)布局，組織各工業(yè)片區(qū)（集中區(qū)）的規(guī)劃編制、申報(bào)評(píng)審工作；
2、負(fù)責(zé)工業(yè)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目的招投標(biāo)、工程監(jiān)督以及勘察、設(shè)計(jì)、質(zhì)量監(jiān)督的組織管理工作；
3、負(fù)責(zé)組織策劃工業(yè)區(qū)的對(duì)外宣傳、推介以及招商引資工作，做好簽約項(xiàng)目的落地、跟蹤及協(xié)調(diào)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)確認(rèn)入駐工業(yè)區(qū)項(xiàng)目的規(guī)劃選址，跟蹤服務(wù)項(xiàng)目的計(jì)劃立項(xiàng)、供地及其他手續(xù)的報(bào)批工作，協(xié)調(diào)解決入駐企業(yè)（項(xiàng)目）建設(shè)中遇到的相關(guān)問(wèn)題；
4、負(fù)責(zé)已落戶工業(yè)區(qū)的在建項(xiàng)目的推進(jìn)與監(jiān)督，負(fù)責(zé)工業(yè)區(qū)企業(yè)統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)報(bào)表及安全生產(chǎn)工作；
5、負(fù)責(zé)工業(yè)區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)的投融資工作；負(fù)責(zé)工業(yè)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)和園區(qū)財(cái)務(wù)管理。
6負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)上級(jí)有關(guān)部門(mén)爭(zhēng)取對(duì)園區(qū)及重大項(xiàng)目建設(shè)的支持。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員共有1個(gè)單位，屬全額財(cái)政撥款的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、人事科、規(guī)劃建設(shè)股和招商服務(wù)股3個(gè)股室。
（三）人員情況
人員編制6人，財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)6人。
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
2018年工業(yè)區(qū)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值88億元，計(jì)劃完成基礎(chǔ)建設(shè)投資1000萬(wàn)元，全力推進(jìn)沙埔片區(qū)三期工程、河西片區(qū)三期三通一平工程建設(shè)。
1、推進(jìn)園區(qū)新開(kāi)發(fā)地塊基礎(chǔ)配套建設(shè)，為項(xiàng)目入駐提供條件
一是推進(jìn)目前在建的沙埔片區(qū)三期主干道建設(shè)，完善進(jìn)出口道路、排水溝等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)建設(shè)，為企業(yè)建設(shè)掃清障礙；對(duì)接縣供電部門(mén)和供水部門(mén)，完善三期供電供水系統(tǒng)建設(shè)，為企業(yè)投產(chǎn)提供支持。加快河西片區(qū)三期900畝場(chǎng)地平整和道網(wǎng)建設(shè)，為招商引資提供基礎(chǔ)條件。
二是安排專人對(duì)接國(guó)土部門(mén)，做好園區(qū)新增地塊土地指標(biāo)申報(bào)工作，爭(zhēng)取沙埔片區(qū)落實(shí)300畝，河西片區(qū)先申報(bào)道路指標(biāo)100畝左右，再根據(jù)項(xiàng)目招商項(xiàng)目情況進(jìn)行申報(bào)。
三是根據(jù)輕重緩急，合理安排區(qū)、市園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)資金，完善園區(qū)人行道路、綠化、光亮工程、安置房道路等附屬設(shè)施建設(shè)，為園區(qū)企業(yè)提供一個(gè)良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。
2.創(chuàng)新招商方式，實(shí)現(xiàn)招商引資新突破
一是切實(shí)做好招商項(xiàng)目的跟進(jìn)和對(duì)接工作。繼續(xù)做好歐亞汽配年產(chǎn)100萬(wàn)套汽車內(nèi)外水切（擋水）及汽車鋁型材制品項(xiàng)目、聯(lián)恒建材年產(chǎn)30萬(wàn)m3水泥構(gòu)件及裝配式建材生產(chǎn)線項(xiàng)目的對(duì)接跟蹤工作，爭(zhēng)取項(xiàng)目早日落地建成；二是創(chuàng)新招商方式，實(shí)施精準(zhǔn)招商，強(qiáng)化點(diǎn)對(duì)點(diǎn)招商、以產(chǎn)業(yè)招商、以商招商，同時(shí)積極探索中介招商，實(shí)現(xiàn)招商工作新突破。三是堅(jiān)持“走出去，引進(jìn)來(lái)”。一方面要積極參與區(qū)、市舉辦的各項(xiàng)重要招商活動(dòng)或商務(wù)會(huì)議、會(huì)展，積極協(xié)調(diào)政企聯(lián)合招商活動(dòng)；另一方面要積極主動(dòng)尋求產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接機(jī)會(huì)，尋求新的合作機(jī)會(huì)。針對(duì)深圳飛馬集團(tuán)產(chǎn)業(yè)冷鏈項(xiàng)目等投產(chǎn)大的項(xiàng)目，落實(shí)專人對(duì)接，強(qiáng)化溝通，跟蹤服務(wù)，爭(zhēng)取在全產(chǎn)業(yè)鏈招商有新突破。
????3.以服務(wù)促發(fā)展，保持經(jīng)濟(jì)總量穩(wěn)定增長(zhǎng)
一是推進(jìn)在建項(xiàng)目建設(shè)，提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量。圍繞在建的虎鷹建材、魚(yú)峰制漆、欣澳木業(yè)等項(xiàng)目，督促企業(yè)加快投資和工程進(jìn)度，爭(zhēng)取早日竣工投產(chǎn)。二是服務(wù)好建成項(xiàng)目，優(yōu)化投資效率，提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)度。圍繞安琪酵母、匯聚橡膠、塑創(chuàng)科技和五順汽配等大企業(yè)、大項(xiàng)目，全力做好服務(wù)工作，在做大做強(qiáng)上下功夫，積極為企業(yè)排憂解難，切實(shí)做好跟蹤服務(wù)，幫助企業(yè)產(chǎn)出更大的經(jīng)濟(jì)效益。三是培育中小企業(yè)發(fā)展壯大，重點(diǎn)培育欣然機(jī)械、嘉新商混、潤(rùn)發(fā)化工、柳城飲料食品廠等企業(yè)，爭(zhēng)取培育2-3家企業(yè)納入規(guī)模以上統(tǒng)計(jì)。
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第二部分：2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門(mén)收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門(mén)支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
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第三部分：2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
一、2018年收支總體情況
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)2018年收入總預(yù)算總計(jì)66.62萬(wàn)元，同比下降3%。其中：
一般公共預(yù)算撥款66.62萬(wàn)元，同比減少1.7萬(wàn)元，同比下降3%。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)2018年支出總預(yù)算66.62萬(wàn)元，其中：基本支出56.62萬(wàn)元，占支出總預(yù)算85%，同比下降3%；項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，占支出總預(yù)算15%，與去年持平。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算47.96萬(wàn)元；占支出總預(yù)算72%，同比下降6.7萬(wàn)元，同比下降12%；
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算8.28萬(wàn)元,?占支出總預(yù)算12%；同比增加1.35萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算5.42萬(wàn)元，占支出總預(yù)算8%，同比增加2.8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)109%；
?(4)住房保障支出類科目支出預(yù)算4.97萬(wàn)元，占支出總預(yù)算8%，同比增加0.8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出56.62萬(wàn)元，占支出總預(yù)算85%，同比下降1.7萬(wàn)元，同比下降3%，其中：
工資福利支出預(yù)算元48.1萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算84%，同比下降2萬(wàn)元，同比下降4%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算8.5萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算15%，同比增加4.46萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)110%。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0.01萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算1%，同比下降4.17萬(wàn)元，同比下降99%。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出10萬(wàn)元；占支出總預(yù)算15%，其中：
商品和服務(wù)支出預(yù)算10萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100%，與上一年持平。
二、工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2018年柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)財(cái)政預(yù)算支出共計(jì)66.62萬(wàn)元。其中：基本支出56.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：
行政運(yùn)行支出預(yù)算47.96萬(wàn)元，其中基本支出37.96萬(wàn)元，主要用于人員工資人員經(jīng)費(fèi)、基本辦公運(yùn)行支出、行政醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等支出；項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)助日常辦公開(kāi)展。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算8.28萬(wàn)元，主要用于人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
行政單位醫(yī)療支出預(yù)算3.1萬(wàn)元，主要用于在職人員各項(xiàng)醫(yī)療保險(xiǎn)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算2.32萬(wàn)元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)。
住房公積金支出預(yù)算4.97萬(wàn)元，主要用于在職人員單位部分公積金。
三、2018年部門(mén)預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）2018年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.21萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.21萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0元。
（二）2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.21萬(wàn)元，同比減少0.035萬(wàn)元，同比下降14%。下降主要原因是:
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算0元，同比無(wú)增減。
2.公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算0.21萬(wàn)元，同比下降0.035萬(wàn)元，同比下降14%，下降原因?yàn)槿藛T減少1人。
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2018年預(yù)算0元，同比無(wú)增減。2018年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2018年公務(wù)用車保有量0輛。其中：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)及下屬單位共有1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8.51萬(wàn)元，比上年4.05萬(wàn)元增加4.46萬(wàn)元，同比增加110.12%。增加原因是2018年公務(wù)交通補(bǔ)貼納入公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排，去年此項(xiàng)目未納入公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2018年政府采購(gòu)預(yù)算0元，同比無(wú)增減。
六、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)2018年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下（最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：
工業(yè)區(qū)管理事務(wù)預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目10萬(wàn)元。
七.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)資產(chǎn)主要由流動(dòng)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)構(gòu)成，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為辦公設(shè)備及辦公家具等；無(wú)形資產(chǎn)有土地使用權(quán)。總額529.69萬(wàn)元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
柳城縣2018部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表_[111]柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會(huì).xls