柳城縣供銷合作社聯(lián)合社2018年部門預算

及“三公”經(jīng)費預算公開說明

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目 錄

第一部分：部門概況

一、基本情況

二、2018年主要預期目標

第二部分：2018年部門預算公開表

一、部門收支預算總表（預算01表）

二、部門收入預算總表（預算02表）

三、部門支出預算總表（預算03表）

四、財政撥款收支總表（預算04表）

五、一般公共預算收支總表（預算05表）

六、一般公共預算支出總表（預算06表）

七、一般公共預算支出表（預算07表）

八、一般公共預算基本支出表（預算08表）

九、政府性基金支出預算表（預算09表）

十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）

十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）

十二、上年結(jié)余支出預算表（預算12表）

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）

十四、政府采購預算明細表（預算14表）

十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）

第三部分：2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

一、2018年收支總體情況

二、2018年財政撥款支出預算情況

三、2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況

四、2018年機關(guān)運行經(jīng)費情況

五、政府采購情況說明

六、預算績效信息情況說明

七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況

一、基本情況

（一）主要職責

柳城縣供銷合作社聯(lián)合社成立于1952年8月，是農(nóng)民的合作經(jīng)濟組織，以服務“三農(nóng)”為辦社宗旨，主要經(jīng)營范圍是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供應，日用工業(yè)口品銷售、農(nóng)副產(chǎn)品購銷，是全縣基層供銷社、直屬公司的管理機構(gòu)。柳城縣供銷合作社聯(lián)合社于2009年被確定為“參照公務員法管理單位，主要職能是對成員社進行業(yè)務指導，協(xié)調(diào)政府部門、社會組織的關(guān)系，行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產(chǎn)受益、重大決策和選擇管理者的權(quán)利。

（二）機構(gòu)設(shè)置

柳城縣供銷合作社聯(lián)合社屬全額撥款參照公務員管理事業(yè)單位，單位內(nèi)設(shè)辦公室、人事教育科、綜合業(yè)務科、財務審計科、物業(yè)管理中心。

（三）人員構(gòu)成情況

單位人員編制總數(shù)為15人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)15人，事業(yè)在職15人，退休人員18人，離休干部2人。

二、2018年主要預期目標：

1．組織完成2015、2016年供銷系統(tǒng)棚戶區(qū)改造項目驗收工作。

2．引領(lǐng)打造農(nóng)民專業(yè)合作社，加快電子商務工作進程。

3．強化下屬企業(yè)安全生產(chǎn)管理工作，確保全縣安全生產(chǎn)工作目標任務的完成。

4．大力推進供銷社綜合改革工作任務。

第二部分：2018年部門預算公開表

一、部門收支預算總表（預算01表）

二、部門收入預算總表（預算02表）

三、部門支出預算總表（預算03表）

四、財政撥款收支總表（預算04表）

五、一般公共預算收支總表（預算05表）

六、一般公共預算支出總表（預算06表）

七、一般公共預算支出表（預算07表）

八、一般公共預算基本支出表（預算08表）

九、政府性基金支出預算表（預算09表）

十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）

十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）

十二、上年結(jié)余支出預算表（預算12表）

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）

十四、政府采購預算明細表（預算14表）

十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）

第三部分：2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

一、2018年收支總體情況

（一）收入預算說明

2018年收入總預算202.04萬元，同比增加51.66萬元，同比增長34.35%。一般公共預算撥款202.04萬元，同比增加51.66萬元，同比增長34.35%。

（二）支出預算說明

2018年支出總預算202.04萬元，其中：基本支出200.04萬元，占支出總預算99%，同比增加51.66萬元，同比增加34.82%；項目支出2萬元，占支出總預算1%，同比無增減。

1．按支出功能分類科目劃分，共分為五類，其中：

（1）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預算57.37萬元,占支出總預算28.39%，同比增加16.09萬元，同比增加38.99%；

（2）醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預算11.51萬元，占支出總預算5.70%，同比增加6.04萬元，同比增長110%；

（3）商業(yè)服務業(yè)等支出類科目支出預算114.75萬元，占支出總預算56.80%，同比增加19.86萬元，同比增長20.93%。

（4）住房保障支出類科目支出預算18.41萬元，占支出總預算9.10%，同比增加9.66萬元，同比增長110%。

2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出200.04萬元；占支出總預算99%，同比增加51.66萬元，同比增加34.82%。其中：

工資福利支出預算141.37萬元；占基本支出預算69.97%，同比增加37.88萬元，同比增長36.60%。

商品和服務支出預算22.61萬元；占基本支出預算11.30%，同比增加13.83萬元，同比增長158%。

對個人和家庭補助支出預算36.06萬元；占基本支出預算18.03%，同比減少0.06萬元，同比下降0.17%。

（2）項目支出預算

項目支出2萬元；占支出總預算1%，同比無增減。其中：

商品和服務支出預算2萬元；占項目支出預算100%，同比無增減。

二、2018年財政撥款支出預算情況

2018年財政撥款支出202.04萬元，同比增加51.66萬元，同比增長34.82%。其中：基本支出200.04萬元，項目支出2萬元。具體支出預算如下：

行政運行112.75萬元，其中基本支出112.75萬元，主要用于人員工資和公用經(jīng)費。

一般行政管理事務2萬元，其中：項目支出2萬元，主要用于供銷社綜合業(yè)務費。

歸口管理行政單位離退休支出16.98萬元，其中基本支出16.98萬元。主要用于離休人員離休費。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出30.70萬元，其中基本支出30.70萬元。主要用于機關(guān)養(yǎng)老保險繳費。

行政單位醫(yī)療支出11.51萬元，其中基本支出11.51萬元，主要用于在職人員各項醫(yī)療保險。

公務員醫(yī)療補助支出9.69萬元，其中基本支出9.69萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助支出。

住房公積金支出18.41萬元，其中基本支出18.41萬元，主要用于在職人員單位部分公積金支出。

三、2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況

（一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2018年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算0.525萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.525萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2018年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2018年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.525萬元，比上年預算0.49萬元，同比增加0.035萬元，同比增長7.14%。增加主要原因是:

1.因公出國（境）經(jīng)費2018年預算0萬元，同比無增減。

2.公務接待費2018年預算0.525萬元，同比增加0.035萬元，同比增長7.14%，增加原因為有新增人員。

3.公務用車購置費及運行費2018年預算0萬元，同比無增減。2018年公務用車購置數(shù)0輛，2018年公務用車保有量0輛。其中：

（1）公務用車購置費2018年預算0萬元，同比無增減。

（2）公務用車運行維護費2018年預算0萬元，同比無增減。

四、2018年機關(guān)運行經(jīng)費情況

2018年柳城縣縣供銷社1個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算22.69萬元，比上年8.78萬元增加13.91萬元，同比增長158.43%。增加原因是2018年機關(guān)運行經(jīng)費預算包含公務交通補貼12.36萬元，去年機關(guān)運行經(jīng)費預算未包含公務交通補貼。

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。

五、政府采購情況說明

2018年政府采購預算0萬元，同比無增減。

六、預算績效信息情況說明

柳城縣供銷社2018年度納入預算績效管理的項目有1個：供銷社綜合業(yè)務費項目2萬元。

七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

柳城縣供銷社國有資產(chǎn)主要包括房屋、辦公設(shè)備，總額103萬元，正常使用。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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柳城縣2018部門預算公開表_[410]柳城縣供銷合作社.xls