柳城縣發(fā)展和改革局2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

目?錄

第一部分：部門概況

第二部分：2017年部門預算公開表

一、部門收支預算總表（預算01表）

二、部門收入預算總表（預算02表）

三、部門支出預算總表（預算03表）

四、財政撥款收支總表（預算04表）

五、一般公共預算收支總表（預算05表）

六、一般公共預算支出總表（預算06表）

七、一般公共預算支出表（預算07表）

八、一般公共預算基本支出表（預算08表）

九、政府性基金支出預算表（預算09表）

十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）

十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）

十二、上年結余支出預算表（預算12表）

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）

十四、政府采購預算明細表（預算14表）

十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）

第三部分：2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況

一、柳城縣發(fā)展和改革局及所屬事業(yè)單位概況

（一）基本情況

一、主要職能

柳城縣發(fā)展和改革局是柳城縣人民政府主管政府職能部門，其主要職責是:?貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的方針、政策，擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計劃，受縣人民政府委托向縣人大作國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告。研究分析全縣性經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)擬訂有關專項經(jīng)濟體制改革方案，提出完善社會主義市場經(jīng)濟體制、以改革開放促發(fā)展的對策建議。提出全縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，負責投資管理。匯總編制全縣固定資產(chǎn)投資中長期規(guī)劃和年度計劃，研究分析全社會資金平衡，提出融資的發(fā)展戰(zhàn)略和對策建議。規(guī)劃重大項目和生產(chǎn)力布局。負責全縣重大建設項目的布局和前期工作的組織、協(xié)調(diào)、管理；提出并組織實施年度全縣重大建設項目，組織申報國家和自治區(qū)撥款的建設項目，安排縣本級財政投資的建設項目、全縣重大建設項目、重大外資項目。

（二）機構設置

柳城縣發(fā)展和改革局共有直屬單位1個。其中行政單位1個，局屬全額撥款事業(yè)單位1個。行政單位是柳城縣發(fā)展和改革局。局屬全額撥款事業(yè)單位是：柳城縣政府投資項目評審中心。

發(fā)改局機關內(nèi)設辦公室、綜合股、財務股、投資股、項目股。

二、人員構成情況

單位人員編制總數(shù)為28人，其中行政編制14人，事業(yè)編制14人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)20人，其中行政在職13人，事業(yè)在職7人，臨時聘請人員5人，退休人員11人。

第二部分：2017年部門預算公開表

一、部門收支預算總表（預算01表）

二、部門收入預算總表（預算02表）

三、部門支出預算總表（預算03表）

四、財政撥款收支總表（預算04表）

五、一般公共預算收支總表（預算05表）

六、一般公共預算支出總表（預算06表）

七、一般公共預算支出表（預算07表）

八、一般公共預算基本支出表（預算08表）

九、政府性基金支出預算表（預算09表）

十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）

十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）

十二、上年結余支出預算表（預算12表）

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）

十四、政府采購預算明細表（預算14表）

十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）

第三部分：2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

一、2017年收支總體情況（預算01表）

（一）收入預算說明

2017年收入總預算226.17萬元，同比增加19.72萬元，同比增加8.72%。其中：一般公共預算撥款226.17萬元，同比增加19.72萬元，同比增加8.72%。

（二）支出預算說明

2017年支出總預算226.17萬元，其中：基本支出181.17萬元，占支出總預算80.1%，同比減少7.28萬元，同比下降4.02%；項目支出45萬元，占支出總預算19.90%，同比增加27萬元，同比增長150%。

1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務類科目支出預算181.04萬元；占支出總預算80.05%，同比增加8.72萬元，同比增長10.39%；

（2）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預算23.17萬元, 占支出總預算13.95%，同比增加21.75萬元，同比增加68.91%；

(3) 醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預算8.55萬元，占支出總預算3.8%，同比增加0.46萬元，同比增長5.3%；

(4) 住房保障支出類科目支出預算13.4萬元，占支出總預算3.82%，同比增加19.39萬元，同比增長9.53%。

2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出181.17萬元；占支出總預算80.1%，同比增加19.72萬元，同比增加8.72%。其中：

工資福利支出預算153.63萬元；占基本支出預算84.8%，同比增加36.85萬元，同比增長16.29%。

商品和服務支出預算13.21萬元；占基本支出預算7.29%，同比增加6.77萬元，同比增長51.24%。

對個人和家庭補助支出預算14.33萬元；占基本支出預算7.91%，同比減少50.91萬元，同比下降78.05%。

（2）項目支出預算

項目支出45萬元；占支出總預算19.90%，同比增加27萬元，同比增長60%。其中：

商品和服務支出預算30萬元；占項目支出預算66.67%。

工資福利支出預算15萬元，用于聘請人員支出。占項目支出預算33.33%

二、發(fā)改局2017年財政撥款支出預算情況（預算03表）

2017年財政撥款支出226.17萬元，其中：基本支出181.17萬元，項目支出45萬元。具體支出預算如下：

行政運行98.39萬元，其中基本支出98.39萬元，主要用于人員工資人員經(jīng)費。

其他發(fā)展與改革事務支出30萬元，其中項目支出30萬，用于項目督查管理費和重大項目辦工作經(jīng)費。

歸口管理行政單位離退休支出0.84萬元，其中基本支出0.84萬元。主要退休獨生子女補貼。

行政單位醫(yī)療支出5.91萬元，其中基本支出5.91萬元，主要用于在職人員各項醫(yī)療保險。

住房公積金支出13.40元，其中基本支出13.40萬元，主要用于在職人員單位部分公積金。

事業(yè)運行支出52.65萬元，其中基本支出37.65萬元，主要用于項目評審中心人員工資人員經(jīng)費，項目支出15萬元，主要用于聘用人員工資。

事業(yè)單位醫(yī)療支出2.64萬元，其中基本支出2.64萬元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療保險。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出22.34萬元，其中基本支出22.34萬元，主要用于單位養(yǎng)老保險。

三、2017年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況（預算13表）

（一）2017年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2017年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算2.665萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算1.165萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算1.5萬元。

（二）2017年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2017年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算2.665萬元，比上年預算增加1.065萬元，同比增長39.96%。增加主要原因是:

1.因公出國（境）經(jīng)費2017年預算0萬元，同比無增減。

2.公務接待費2017年預算1.165萬元，同比減少0.4萬元，同比減少27.18%。原因是按八項規(guī)定控制公務接待費開支。

3.公務用車購置費及運行費2017年預算1.5萬元，同比增加1.5萬元，增長100%。2017年無公務用車購置，2017年公車保有量1輛。柳城縣政府投資項目評審中心1輛，公車運行費1.5萬元。增加原因：

（1）公務用車購置費2017年預算0萬元，同比無增減。

（2）公務用車運行維護費2017年預算1.5萬元，同比增加1.5萬元，同比增長100%。2016年實行公車改革，預算未安排公務用車運行維護費，2016年公車改革后，財政局漏安排公務用車運行維護費。2017年預算安排上。

四、政府采購情況說明（預算14表）

2017年政府采購無預算安排。與上年持平。

五、其他重要事項情況說明

1.機關運行經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門機關運行經(jīng)費13.21萬元（與部門預算中行政單位和實行公務員管理的事業(yè)單位一般公共預算基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）。

2.預算績效信息說明

發(fā)改局機關及所屬二層單位2017年度預算績效目標如下（最終以財政批復為準）：

（1）發(fā)改局機關：重點項目督查工作預算績效項目。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況說明

柳城縣發(fā)展和改革局及所屬二層單位資產(chǎn)主要由流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構成，其中固定資產(chǎn)構成為汽車、辦公設備等。柳城縣發(fā)展和改革局及所屬二層單位合署辦公。

第四部分?名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

柳城縣2017部門預算公開表_[401]柳城縣發(fā)展和改革局.xls