柳城縣供銷合作社聯(lián)合社2017年部門預算及“三公”經費預算公開說明
柳城縣供銷合作社聯(lián)合社2017年部門預算及“三公”經費預算公開說明
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目??錄
第一部分：部門概況
第二部分：2017年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2017年部門預算及“三公”經費預算報表說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、柳城縣供銷合作社聯(lián)合社單位概況
（一）基本情況
一、主要職能
柳城縣供銷合作社聯(lián)合社成立于1952年8月，是農民的合作經濟組織，以服務“三農”為辦社宗旨，主要經營范圍是農業(yè)生產資料供應，日用工業(yè)口品銷售、農副產品購銷，是全縣基層供銷社、直屬公司的管理機構。柳城縣供銷合作社聯(lián)合社于2009年被確定為“參照公務員法管理單位，主要職能是對成員社進行業(yè)務指導，協(xié)調政府部門、社會組織的關系，行使本級社有資產出資人代表職能，監(jiān)督社有資產保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產受益、重大決策和選擇管理者的權利。
二、2017年主要預期目標：
1．組織完成2016年供銷系統(tǒng)棚戶區(qū)改造項目370萬元。
2．引領打造農民專業(yè)合作社，加快土地流轉進度。
3．強化下屬企業(yè)安全生產管理工作，確保全縣安全生產工作目標任務的完成。
4．完成上級部門和本級人民政府分配的其它工作任務。
（二）機構設置
柳城縣供銷合作社聯(lián)合社屬全額撥款參照公務員管理事業(yè)單位，單位內設辦公室、人事教育科、綜合業(yè)務科、財務審計科。
二、人員構成情況
單位人員編制總數為15人，實有財政供養(yǎng)人數15人，事業(yè)在職15人，退休人員18人，離休干部2人。
第二部分：2017年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
?十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
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第三部分：2017年部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2017年收支總體情況（預算01表）
（一）收入預算說明
2017年收入總預算150.38萬元，同比減少40.47萬元，同比下降26.91%。其中：一般公共預算撥款150.38萬元，同比減少40.47萬元，同比下降26.91%。
（二）支出預算說明
2017年支出總預算150.38萬元，其中：基本支出148.38萬元，占支出總預算98.67%，同比減少40.47萬元，同比下降27.27%；項目支出2萬元，占支出總預算1.33%，同比增加0萬元，同比增長0%。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為五類，其中：
（1）一般公共服務類科目支出預算0萬元；占支出總預算0%，同比增加0萬元，同比增長0%；
（2）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預算41.27萬元,?占支出總預算27.44%，同比減少57.81萬元，同比下降58.35%；
?(3)?醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預算5.47萬元，占支出總預算3.64%，同比增加0.25萬元，同比增長4.57%；
?(4)?商業(yè)服務業(yè)等支出類科目支出預算94.89萬元，占支出總預算63.10%，同比增加18.70萬元，同比增長24.54%。
(5)?住房保障支出類科目支出預算8.75萬元，占支出總預算5.82%，同比增加0.41萬元，同比增長4.69%。
2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
（1）基本支出預算
基本支出148.38萬元；占支出總預算98.67%，同比減少40.47萬元，同比下降21.43%。其中：
工資福利支出預算103.49萬元；占基本支出預算71.73%，同比增加27.38萬元，同比增長35.97%。
商品和服務支出預算8.78萬元；占基本支出預算5.92%，同比增加4萬元，同比增長83.68%。
對個人和家庭補助支出預算36.12萬元；占基本支出預算24.34%，同比減少71.84萬元，同比下降66.54%。
（2）項目支出預算
項目支出2萬元；占支出總預算1.33%，同比增加0萬元，同比增長0%。其中：
商品和服務支出預算2萬元；占項目支出預算100%。
二、2017年財政撥款支出預算情況（預算03表）
2017年財政撥款支出150.38萬元，其中：基本支出148.38萬元，項目支出2萬元。具體支出預算如下：
行政運行92.89萬元，其中基本支出92.89萬元，主要用于人員工資人員經費。
一般行政管理事務2萬元，其中：項目支出2萬元，主要用于單位商品服務支出經費2萬元。
歸口管理行政單位離退休支出16.98萬元，其中基本支出16.98萬元。主要退休人員經費。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.59萬元，其中基本支出14.59萬元。主要用于機關養(yǎng)老保險繳費。
其它社會保障和就業(yè)支出9.69萬元，其中基本支出9.69萬元。主要用于鎮(zhèn)南關人員津補貼支出。
行政單位醫(yī)療支出5.47萬元，其中基本支出5.47萬元，主要用于在職人員各項醫(yī)療保險。
住房公積金支出8.75萬元，其中基本支出8.75萬元，主要用于在職人員單位部分公積金。
三、2017年部門預算安排的“三公”經費預算情況（預算13表）
（一）2017年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
2017年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.49萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.49萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。
（二）2017年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況
2017年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算0.49萬元，比上年預算0.42萬元，同比增加0.07萬元，同比增長16.67%。增加主要原因是:
1.因公出國（境）經費2017年預算0萬元，同比無增減。
2.公務接待費2017年預算0.49萬元，同比增加0.07萬元，同比增長16.67%，增加原因為有新增人員。
3.公務用車購置費及運行費2017年預算0萬元，同比增加0萬元，增長0%。2017年無公務用車購置，2017年公車保有量0輛。
（1）公務用車購置費2017年預算0萬元，同比無增減。
（2）公務用車運行維護費2017年預算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。
四、政府采購情況說明（預算14表）
2017年政府采購預算0萬元，同比持平。其中集中采購預算0萬元，分散采購預算0萬元。
五、其他重要事項情況說明
1.機關運行經費安排情況說明
2017年本部門機關運行經費8.78萬元（與部門預算中行政單位和實行公務員管理的事業(yè)單位一般公共預算基本支出中公用經費之和保持一致）。
2、2017年度預算績效目標如下（最終以財政批復為準）：
（1）供銷工作管理預算績效項目。
3.國有資產占有使用情況說明
柳城縣供銷合作社聯(lián)合社單位資產主要由流動資產和固定資產構成，其中固定資產構成為房屋、辦公設備等。
第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
柳城縣2017部門預算公開表_[410]柳城縣供銷合作社.xls
