柳城縣交通運輸局2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

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目??錄

第一部分：部門概況

第二部分：2017年部門預算公開表

一、部門收支預算總表（預算01表）

二、部門收入預算總表（預算02表）

三、部門支出預算總表（預算03表）

四、財政撥款收支總表（預算04表）

五、一般公共預算收支總表（預算05表）

六、一般公共預算支出總表（預算06表）

七、一般公共預算支出表（預算07表）

八、一般公共預算基本支出表（預算08表）

九、政府性基金支出預算表（預算09表）

十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）

十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）

十二、上年結余支出預算表（預算12表）

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）

十四、政府采購預算明細表（預算14表）

十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）

第三部分：2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況

（一）基本情況

一、主要職能

1、承擔涉及全縣綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃，指導交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。

2、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市有關交通運輸?shù)姆结樥吆头煞ㄒ?guī)，行業(yè)規(guī)劃和標準。組織擬訂并監(jiān)督實施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標準。組織起草全縣交通運輸工作的規(guī)范性文件。指導公路、水路運輸行業(yè)有關體制改革工作。

3、承擔全縣道路運輸、水路運輸（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口、渡船）等行業(yè)監(jiān)管責任。指導并監(jiān)督實施道路、水路運輸、行業(yè)有關政策、準入制度、技術標準和運營規(guī)范。

4、負責提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，提出財政性資金安排意見、建議，并監(jiān)督實施。按規(guī)定權限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。負責上級撥款的交通基礎設施建設資金的監(jiān)督和管理；提出有關財政、土地、價格等政策建議。

5、承擔全縣公路、水路建設市場監(jiān)管責任。擬訂全縣公路、水路工程建設相關政策、制度并監(jiān)督實施。組織協(xié)調(diào)公路、水路交通基礎設施建設的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。指導公路、水路基礎設施管理和維護。監(jiān)督管理公路、水路建設項目招投標活動。

6、指導監(jiān)督全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作；組織協(xié)調(diào)全縣重點物資運輸和緊急客貨運輸；承擔國防動員和交通戰(zhàn)備有關工作。

7、指導全縣交通運輸信息化建設，監(jiān)測分析運行情況，開展相關統(tǒng)計工作，發(fā)布有關信息。指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護、科技開發(fā)、工程造價和節(jié)能減排工作。指導行業(yè)教育、培訓和精神文明工作；牽頭負責交通運輸行業(yè)綜合治理及維護穩(wěn)定工作。

8、依法管理全縣公路、道路運輸、水路運輸行政執(zhí)法、行政復議、國家賠償工作；負責管理交通稽查站。

9、管理局機關國有資產(chǎn)，按規(guī)定管理直屬單位領導班子，監(jiān)督指導直屬單位的國有資產(chǎn)管理工作。

10、指導協(xié)調(diào)公路、水路運輸行業(yè)對外合作與交流。

11、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、2017年主要預期目標：

2017年我局將繼續(xù)以交通基礎設施建設為重點，切實抓好安全生產(chǎn)管理，規(guī)范運輸市場行業(yè)管理，提高服務質(zhì)量和水平，重點做好以下工作：

1、抓工程進度，保工程質(zhì)量，繼續(xù)配合做好雞公山至柳城道路改擴工程、三柳高速（柳城段）、羅城至六塘二級出口路等一批重點交通工程項目的推進工作。大力推進大埔至鳳山二級公路提級改造、洛崖至龍美三級公路的建設工作，確?？h級重點工程建設項目的順利實施，開展并完成鳳山至社沖二級公路、龍江大橋、糯米灘至四塘三級公路、大埔至太平三級公路的前期工可、設計等工作，為完成縣鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)公路提級改造建立好項目儲備庫。

2、在“十三五”規(guī)劃基礎上進一步做好我縣公路路網(wǎng)建設規(guī)劃，抓緊完成項目前期工作，建立好重點交通項目庫，積極爭取項目立項。

3、建議市政府協(xié)調(diào)相關部門盡快啟動推沙塘至沙埔道路改造工程二、三期工程建設（三期工程在柳城鏡內(nèi)）。

4、積極向上爭取政策和資金支持，及時完成老齡油路維修和危橋改造。同時積極向上級部門爭取水毀資金，及時對受毀道路及其附屬設施進行修復完善。

????5、繼續(xù)整頓和規(guī)范運輸市場秩序，加強行業(yè)監(jiān)管，形成規(guī)范有序的交通運輸市場。???????????????????

6、加快推進城鄉(xiāng)客運一體化發(fā)展，結合柳州市“公交都市”建設，積極推動我縣城鄉(xiāng)客運公交化發(fā)展，加大農(nóng)村客運的改造發(fā)展力度，逐步健全農(nóng)村客運網(wǎng)絡，改善農(nóng)村居民出行條件，形成“農(nóng)村公路貫通，班線四通八達”的農(nóng)村客運網(wǎng)絡的新格局。

（二）機構設置

柳城縣交通運輸局共有直屬單位4個。其中行政單位1個，局屬自收自支事業(yè)單位3個。行政單位是：柳城縣交通運輸局；局屬自收自支的事業(yè)單位分別是：柳城縣公路管理所、柳城縣道路運輸管理所、柳城縣航務管理所。

二、人員構成情況

單位人員編制總數(shù)為99人，其中行政編制10人，事業(yè)編制89人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)82人，其中行政在職12人，事業(yè)在職70人，離退休人員75人。

具體情況如下：

（一）機關本級

人員編制總數(shù)為10人，其中行政編制9人，工勤編制1人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)12人，其中行政在職12人，離退休人員8人。

（二）所屬事業(yè)單位

所屬三個事業(yè)單位人員編制總數(shù)為89人，事業(yè)編制89人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)70人，其中事業(yè)在職70人，退休人員67人。其中：

柳城縣公路管理所事業(yè)編制58人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)42人，其中事業(yè)在職42人，退休人員53人。

柳城縣道路運輸管理所事業(yè)編制21人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)18人，其中事業(yè)在職18人，退休人員16人。

柳城縣航務管理所事業(yè)編制10人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)10人，其中事業(yè)在職10人，退休人員4人。

第二部分：2017年部門預算公開表

一、部門收支預算總表（預算01表）

二、部門收入預算總表（預算02表）

三、部門支出預算總表（預算03表）

四、財政撥款收支總表（預算04表）

五、一般公共預算收支總表（預算05表）

六、一般公共預算支出總表（預算06表）

七、一般公共預算支出表（預算07表）

八、一般公共預算基本支出表（預算08表）

九、政府性基金支出預算表（預算09表）

十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）

十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）

十二、上年結余支出預算表（預算12表）

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）

十四、政府采購預算明細表（預算14表）

?十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）

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第三部分：2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

一、2017年收支總體情況（預算01表）

（一）收入預算說明

2017年收入總預算520.20萬元，同比增加250.01萬元，同比增長92.53%。其中：一般公共預算撥款520.20萬元，同比增長92.53%。

（二）支出預算說明

2017年支出總預算520.20萬元，其中：基本支出127.20萬元，占支出總預算24.45%，同比減少8.12萬元，同比下降6%；項目支出393萬元，占支出總預算75.55%，同比增加258.13萬元，同比增長191.39%。

1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預算21.77萬元,?占支出總預算4.18%，同比減少14.78萬元，同比下降40.44%；

（2）醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預算5.47萬元，占支出總預算1.05%，同比減少0.37萬元，同比下降6.34%；

?(3)?交通運輸支出類科目支出預算484.21萬元，占支出總預算93.08%，同比增加122.22%。

(4)?住房保障支出類科目支出預算8.75萬元，占支出總預算1.68%，同比減少1.15萬元，同比下降11.62%。

2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出127.2萬元，占支出總預算24.45%，同比減少8.12萬元，同比下降6%。其中：

工資福利支出預算103.15萬元；占基本支出預算81.09%，同比增加19.28萬元，同比增長22.99%。

商品和服務支出預算7.46萬元；占基本支出預算5.86%，同比增加2.98萬元，同比增長66.52%。

對個人和家庭補助支出預算16.59萬元；占基本支出預算13.04%，同比減少30.38萬元，同比下降64.68%。

（2）項目支出預算

項目支出393萬元；占支出總預算75.55%，同比增加258.13萬元，同比增長191.39%。其中：

工資福利支出預算229.16萬元；占項目支出預算58.31%。

對個人和家庭補助支出預算20.84萬元，占項目支出預算5.3%。

其他支出預算143萬元；占項目支出預算36.39%。

二、交通局2017年財政撥款支出預算情況（預算03表）

2017年財政撥款支出520.2萬元，其中：基本支出127.2萬元，項目支出393萬元。具體支出預算如下：

歸口管理的行政單位離退休支出7.19萬元，其中基本支出7.19萬元，主要用于行政離退休人員支出。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.58萬元，其中基本支出14.58萬元，主要用于機關養(yǎng)老險支出。

行政單位醫(yī)療支出5.47萬元，其中基本支出5.47萬元，主要用于在職人員各項醫(yī)療保險。

行政運行（公路水路運輸）支出96.21萬元，其中基本支出91.21萬元，主要用于所屬二層自收自支事業(yè)單位人員支出。

公路養(yǎng)護（公路水路運輸）支出100萬元，其中項目支出100萬元，主要用于我縣2017年農(nóng)村公路養(yǎng)護。

公路運輸管理支出2萬元，其中項目支出2萬元，主要用于運管所業(yè)務支出。

水路運輸管理支出1萬元，其中項目支出1萬元，主要用于航務所業(yè)務支出。

其他公路水路運輸支出285萬元，其中項目支出285萬元，主要用于所屬二層自收自支事業(yè)單位人員支出及社保支出。

住房公積金支出8.75萬元，其中基本支出8.75萬元，主要用于在職人員單位部分公積金。

三、2017年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況（預算13表）

（一）2017年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2017年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算0.42萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.42萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2017年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2017年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.42萬元，同比不增不減。其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費2017年預算0萬元，同比無增減。

2.公務接待費2017年預算0.42萬元，同比無增減。

3.公務用車購置費及運行費2017年預算0萬元，原因：局行政機關無登記車輛，所屬二層自收自支單位除人員工資及社保外其他費用未納入財政預算，因此車輛預算不在此列。

四、政府采購情況說明（預算14表）

2017年政府采購預算0萬元，同比不增不減。

五、其他重要事項情況說明

1.機關運行經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門機關運行經(jīng)費7.46萬元（與部門預算中行政單位和實行公務員管理的事業(yè)單位一般公共預算基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）。

2.預算績效信息情況說明

交通局運輸機關及所屬二層單位2017年度預算績效目標如下（最終以財政批復為準）：

（1）柳城縣公路管理所：2017年柳城縣農(nóng)村公路養(yǎng)護預算績效項目；

（2）交通局二層事業(yè)單位：非稅收入安排的二層機構事業(yè)單位公用經(jīng)費預算績效項目；

（3）交通局二層事業(yè)單位：非稅收入安排的綜合執(zhí)法及打非專項經(jīng)費預算績效項目；

（4）柳城縣航務管理所：非稅收入安排的航務管理經(jīng)費預算績效項目；

3.國有資產(chǎn)占有使用情況說明

縣交通運輸局機關及所屬二層單位資產(chǎn)主要由流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構成，其中固定資產(chǎn)構成為房屋、汽車、辦公設備等。柳城縣交通運輸局機關及柳城縣公路管理所合署辦公，辦公樓房屋建筑物資產(chǎn)賬登記在柳城縣公路管理所固定資產(chǎn)賬上，柳城縣航務管理所及柳城縣道路運輸管理所則單獨辦公，資產(chǎn)按獨立核算單位分別核算。

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。