2021年度單位決算公開

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

單位：廣西壯族柳城縣馬山中學(xué)

負(fù)責(zé)人：韋修軍

填報(bào)人：韋貴勤

?

?

?

?

目??? 錄

第一部分：單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分： 2021年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分： 2021年度部門決算情況說明

一、2021 年度收入支出決算總體情況。

二、2021 年度收入決算情況。

三、2021 年度支出決算情況

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、2021 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

十一、2021 年度預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分：名詞解釋

?

第一部分：單位概況

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策，落實(shí)國(guó)家有關(guān)教育的法律、法規(guī)。依法辦學(xué)，不斷提高管理水平和教育質(zhì)量。不斷改善辦學(xué)條件和提升教育質(zhì)量，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。初中學(xué)歷教育。

2、組織教師開展教育教學(xué)研究課、教學(xué)觀摩、教學(xué)競(jìng)賽、課題實(shí)驗(yàn)、經(jīng)驗(yàn)交流、教學(xué)基本功訓(xùn)練、專題研討等教研活動(dòng)。

3、發(fā)揮教師進(jìn)修培訓(xùn)作用。制定并實(shí)施本校教師繼續(xù)計(jì)劃，并有針對(duì)性的組織教師參加培訓(xùn)進(jìn)修，更新教育觀念，提高教師職業(yè)道德水平和教育教學(xué)能力。

?

二.部門決算單位構(gòu)成

部門決算單位由柳城縣馬山中學(xué)構(gòu)成。

?

第二部分： 2021年度部門決算報(bào)表

?

此部分另附表格，詳見附件：柳城縣馬山中學(xué)2021年度決算公開附表

?

第三部分： 2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

?2021年度收入總計(jì)804.35萬元，支出總計(jì)804.35萬元，與2020年相比，收入總計(jì)減少115.71萬元，下降12.58%；支出總計(jì)減少115.71萬元，下降12.58%。

二、2021年度收入決算情況

（一）2021年度本年收入合計(jì)804.35萬元, 較2020年度決算數(shù)減少115.71萬元，下降12.58%。收入具體情況如下。

1.財(cái)政撥款收入730.81萬元，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少137.43萬元，下降15.83%，主要原因是2021年較2020年一般公共服務(wù)支出減少0.16萬元、教育支出減少3.87萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出增加75.11萬元、衛(wèi)生健康支出增加2.38萬元，住房保障支出減少1.46萬元，總計(jì)減少137.43萬元。

2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如：計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。較2020年度決算數(shù)無增減。

3.經(jīng)營(yíng)收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)無增減。

4.其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2020年度決算數(shù)無增減。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)無增減。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余73.54萬元，主要原因是基本支出結(jié)轉(zhuǎn)67.28萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)41.18萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)26.11萬元；項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.25萬元。

三、2021年度支出決算情況

（二）2021年度本年支出合計(jì)804.35萬元, 較2020年度決算數(shù)減少59.2萬元，下降6.98%。支出具體情況如下：

1.205類教育支出715.31萬元：主要用于工資福利支出、住房公積金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、公用經(jīng)費(fèi)支出、教育附加安排的校舍建設(shè)、教學(xué)設(shè)施購(gòu)置及維修。較2020年度決算數(shù)增加77.85萬元，增長(zhǎng)12.21%，主要原因是2020年住房公積金功能科目為住房公積金，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)功能科目為機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，2021年住房公積金和養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)功能科目都為初中教育。

2.208類社會(huì)保障和就業(yè)支出44.87萬元：主要用于單位職業(yè)年金繳費(fèi)、退休人員經(jīng)費(fèi)支出。較2020年度決算數(shù)減少77.01萬元，下降63.19%，主要原因是2021年度養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)科目調(diào)整到初中教育。

3.210類衛(wèi)生健康支出29.13萬元：主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。較2020年度決算數(shù)減少3.99萬元，下降12.05%，主要原因是2021年縣管校聘調(diào)出10人，調(diào)入1人，在職人員減少9人。

2.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.03萬元，較2020年度決算數(shù)減少56.51萬元，下降78.99%，主要原因是2021年度支付了上年結(jié)轉(zhuǎn)下來的2020年秋學(xué)期獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資17.36萬元；支付了2020年鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助17.55萬元；支付圍墻維修項(xiàng)目15萬元；支付了食堂吊頂安裝項(xiàng)目4.2萬元；支付了福利費(fèi)2.04萬元；支付了教師伙食補(bǔ)助1.52萬元，支付了上年結(jié)轉(zhuǎn)日常公用經(jīng)費(fèi)等。

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

??? 2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì) 730.81萬元,與 2020 年相比財(cái)政撥款收入總計(jì)減少137.43 萬元，下降15.83%;2021年度財(cái)政撥款支出總計(jì) 789.32萬元,與 2020 年相比財(cái)政撥款支出總計(jì)減少59.2萬元，下降6.89%。

五、2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 789.32萬元，較2020年度減少59.2萬元，下降6.89%。其中：基本支出771.64萬元，項(xiàng)目支出24.62萬元。

2021 年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為789.32萬元，支出決算為789.32萬元，完成年度預(yù)算的100 %。按支出功能科目分類如下：

1.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）年度預(yù)算為715.02萬元，支出決算為715.02萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，住房公積金支出、助學(xué)金等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、公用經(jīng)費(fèi)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等資本性支出、貧困生補(bǔ)助、場(chǎng)地鋪磚項(xiàng)目、新建隔離室項(xiàng)目支出。

2.2社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）年度預(yù)算為14.88萬元，支出決算14.88萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于退休職工的物業(yè)補(bǔ)貼、生活補(bǔ)助、春節(jié)慰問、獨(dú)生子女5%和崗位提高10%補(bǔ)助、單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年度預(yù)算為30萬元，支出決算30萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于退休職工的物業(yè)補(bǔ)貼、生活補(bǔ)助、春節(jié)慰問、獨(dú)生子女5%和崗位提高10%補(bǔ)助、單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年度預(yù)算為29.13萬元，支出決算為29.13萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2021年度財(cái)政撥款基本支出771.64萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)670.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、 退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)101.54萬元，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約（根據(jù)實(shí)際情況作原因陳述），比上年0.27萬元減少0.27萬元，減少主要原因是本年度無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元，增加(減少)主要原因是無。全年使用財(cái)政撥款安排本單位機(jī)關(guān)及所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。

其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置0輛，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展? 業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2021年本單位所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，平均每輛? 0萬元。

??? （三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元, 占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0.27萬元減少0.27萬元，減少主要原因是本年無公務(wù)接待費(fèi)支出;其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2021 年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。

外賓接待支出0萬元。主要用于開展工作發(fā)生的外賓接待支出。2021 年共接待國(guó)（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次。

??? 八、2021 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位2021年度政府性基金收入0萬元，較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %。

本單位2021 年度政府性基金支出年度預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年度預(yù)算的0%。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

???? 2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出 0 萬元，為0支出。

?2021年度沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明

?? 十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 收入支出以及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出情況說明。

⑴2021年部門決算本年收入804.35萬元，同比減少115.71萬元，同比減少12.58%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款730.81萬元，同比減少137.43萬元，同比減少15.83%。

? ⑵2021年部門決算本年支出789.32萬元，同比減少59.2萬元，同比下降6.98%。其中：基本支出771.64萬元，同比減少52.26萬元，同比下降6.34%；項(xiàng)目支出17.68萬元，同比減少6.94萬元，同比下降28.19%。

辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)具體情況如下：

?辦公費(fèi)支出4.46萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算4.46萬元的100%,比上年12.65萬元減少8.19萬元，減少原因是學(xué)校秋學(xué)期撤并；

會(huì)議費(fèi)支出0萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加（減少）0萬元，增加（減少）原因是本年度無會(huì)議費(fèi)支出。

? 培訓(xùn)費(fèi)支出2.17萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)2.17萬元的100%,比上年1.55萬元增加0.62萬元，增減原因是疫情控制原因和學(xué)校擴(kuò)建教師增加，培訓(xùn)比上一年增多。

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元（與部門決算F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》第24行金額一致），占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比2020年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（降低）0%。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明。

1.2021年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。

2、2021年本部門政府采購(gòu)具體內(nèi)容為：

（1）貨物合計(jì)采購(gòu)0萬元；

（2）（2）工程合計(jì)采購(gòu) 0萬元；

（3）服務(wù)合計(jì)采購(gòu) 0萬元。

3.授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占 授予中小企業(yè)合同金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），100萬元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

十一、2021 年度預(yù)算績(jī)效情況說明。

本部門未開展預(yù)算績(jī)效管理工作

?

第四部分? 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?