2019年度部門決算公開

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單位：廣西柳城縣柳城華僑管理區(qū)

單位負責人（簽字）：

填報人（簽字）：

日期：2020年8月

目 ?? 錄

第一部分：單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：2019年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分：2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況。

二、2019年度一般公共預算支出決算情況。

三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2019年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：單位概況

一、主要職能

貫徹執(zhí)行好中央、自治區(qū)、柳州市及柳城縣委、縣政府有關(guān)華僑經(jīng)濟管理區(qū)建設改革和發(fā)展的方針政策，以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記重要講話為指導，抓好經(jīng)濟管理區(qū)黨的建設、抓好轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、文體、衛(wèi)生、財政、民政、僑務、計劃生育、社會綜合治理等各項工作

1. 部門決算單位構(gòu)成

第二部分：2019年度部門決算報表

此部分另附表格，詳見附件：廣西柳城縣柳城華僑管理區(qū)2019年度部門決算公開附表

第三部分：2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

一）本部門2019年度總收入737.25萬元，其中本年收入 705.53萬元,較2018年度決算數(shù)減少130.34萬元，下降15.02%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入705.53萬元，為柳城縣本級財政當年撥付的資金。較2018年度決算數(shù)減少38.52萬元，下降5.18%，主要原因是減少了供水項目的資金支出。

2.事業(yè)收入0萬元。

3.經(jīng)營收入0萬元。

4.其他收入0萬元。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31.72萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2018年度決算數(shù)減少91.82萬元，下降74.32%，主要原因是年初預算調(diào)整數(shù)據(jù)。

（二）本部門2019年度總支出737.25萬元，其中本年支出672.25萬元,較2018年度決算數(shù)減少163.62萬元，下降19.58%。

1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：

一般公共服務支出583.37萬元：主要用于社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、住房保障支出，較2018年度決算數(shù)增加194.36萬元，增長49.96%，主要原因是港澳臺事務支出和事業(yè)運行支出的增加。

社會保障和就業(yè)支出43.29萬元，與2018年基本持平。主要用于離退休人員生活補助及在編人員機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

衛(wèi)生健康支出16.09萬元，較2018年增加了2.25萬元，增長16.25%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。

農(nóng)林水支出1.31萬元，較2018年減少了238.45萬元，下降99.45%。主要用于農(nóng)林水方面工作經(jīng)費。

交通運輸支出8.35萬元，較2018年增加了8.35萬元，增長100%。主要用于公路養(yǎng)護方面工作經(jīng)費。

住房保障支出19.84萬元，較2018年增加了19.84萬元，增長100%。主要用于在職職工住房公積金繳費支出。

2.結(jié)余分配0萬元。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余65萬元，為本年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2018年度決算數(shù)增加33.28萬元，增長105%，主要原因是柳華文體中心修繕未能在決算前完工。

二、2019年度一般公共預算支出決算情況

本單位2019年度一般公共預算支出672.25萬元，較2018年度決算數(shù)減少195.34萬元，下降22.51%。其中：基本支出419.87萬元，項目支出252.37萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余65萬元。

本單位2019年度一般公共預算支出年度預算為672.25萬元，支出決算為672.25萬元，完成年度預算的100 %。按支出功能科目分類如下：

201一般公共服務支出年度預算583.37萬元，支出決算583.37萬元，完成年度預算100%。主要用于人員基本工資、津貼補貼、伙食補助、績效工資、養(yǎng)老保險等社會保險、住房公積金以及其他工資福利支出等事業(yè)運行和行政運行。

208社會保障和就業(yè)支出年度預算為43.29萬元，支出決算為43.29萬元，完成年度預算的100%。主要用于離退休人員生活補助及在編人員機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

210衛(wèi)生健康支出年度預算為16.09萬元，支出決算為16.09萬元，完成年度預算的100%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。

213農(nóng)林水支出年度預算為1.31萬元，支出決算為1.31萬元，完成年度預算100%，主要用于森林生態(tài)效益補償和其他扶貧支出。

214交通運輸支出年度預算為8.35萬元，支出決算8.35萬元，完成年度預算100%，主要用于公路養(yǎng)護經(jīng)費支出。

221住房保障支出年度預算為19.84萬元，支出決算19.84萬元，完成年度預算100%，主要用于住房公積金支出。

三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出419.88萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出385.83萬元，完成當年預算的100 %。

（二）商品和服務支出28.81萬元，完成當年預算的100 %。

（三）對個人和家庭的補助支出5.24萬元，完成當年預算的100 %。

（四）其他資本性支出0萬元。

（五）對企事業(yè)單位的補貼支出0萬元。

（六）其他支出萬元。

四、2019年度政府性基金支出決算情況

本單位2019年度政府性基金支出0萬元，較2018年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

本單位2019年度政府性基金支出年度預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年度預算的0%。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出3.28萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)3.28萬元的100%,比上年3.32萬元減少0.04萬元，主要原因是公務接待經(jīng)費減少。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務用車購置及運行費支出1.5萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)3.28萬元的45.73%,與上年度持平。

其中：

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出1.5萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)3.28萬元的45.73%,與上年度持平。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展 業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

（三）公務接待費支出1.78萬元,占該經(jīng)費年度預算數(shù)3.28萬元的54.27%,比上年1.82萬元減少0.04萬元，減少主要原因是公務接待費用按規(guī)定下降;其中：國內(nèi)公務接待批次55次，人次658次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事項情況說明

（一）收入支出以及機關(guān)運行經(jīng)費等支出情況說明。

⑴2019年部門決算本年收入737.25萬元，同比減少130.34萬元，同比減少15.02%。其中：一般公共預算財政撥款705.53萬元，同比減少38.52萬元，同比減少5.18%。

⑵2019年部門決算本年支出672.25萬元，同比減少163.62萬元，同比減少19.57%。其中：基本支出419.87萬元，同比增加28.98萬元，同比增長7.39%；項目支出252.37萬元，同比減少192.61萬元，同比下降43.28%。

2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

占該經(jīng)費年度預算數(shù)0萬元,比2018年減少53.44萬元降低100%。主要原因是：沒有產(chǎn)生運行經(jīng)費。

辦公費、會議費、培訓費具體情況如下：

辦公費支出13.41萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)13.41萬元的100%,比上年12.84萬元增加0.6萬元，增加原因是辦公經(jīng)費增加；

會議費支出0.05萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)0.05萬元的100%,比上年0.1萬元減少0.05萬元，減少原因是會議費報銷減少；

培訓費支出1.68萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)1.68萬元的100%,比上年0.72萬元增加0.96萬元，增加原因培訓項目增加，人員外出培訓費用增加。

（二）政府采購支出情況說明。

1.2019年本部門政府采購支出總額5萬元，其中：政府采購貨物支出5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

2、2019年本部門政府采購具體內(nèi)容為：

1. 貨物合計采購5萬元，具體為柜式空調(diào)1.41萬元，臺式電腦等1.63萬元，打印機等1.96萬元。

（2）工程合計采購0萬元；

（3）服務合計采購0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金36萬元，自評覆蓋率達到100 %。

共組織對“華僑事務費”項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出36萬元。從評價情況來看，華僑事務完成了困難歸僑慰問、困難歸僑補助、困難歸僑房屋修繕及醫(yī)療技能培訓組織。對1個部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出36萬元。從評價情況來看，單位預算編制科學、民主理財、公開理財氛圍濃厚，重大財務事項經(jīng)由集體研究決策，財務制度健全。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。