2018年部門決算公開

單位：廣西柳城華僑管理區(qū)

單位負(fù)責(zé)人：邱文康

填報人：湯炟英

日期：2019年8月

目??? 錄

第一部分：單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分： 2018年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分： 2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：單位概況

一、主要職能

貫徹執(zhí)行好中央、自治區(qū)、柳州市及柳城縣委、縣政府有關(guān)華僑經(jīng)濟管理區(qū)建設(shè)改革和發(fā)展的方針政策，以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記重要講話為指導(dǎo)，抓好經(jīng)濟管理區(qū)黨的建設(shè)、抓好轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、文體、衛(wèi)生、財政、民政、僑務(wù)、計劃生育、社會綜合治理等各項工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分： 2018年度部門決算報表

此部分另附表格，詳見附件：廣西柳城縣柳城華僑管理區(qū)2018年度部門決算公開附表

第三部分： 2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2018年度總收入867.59萬元，其中本年收入744.05萬元, 較2017年度決算數(shù)增加371.78萬元，增長45.94%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入744.05萬元，為柳城縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)增加371.78萬元，增長45.94%，主要原因是增加了工資、辦公經(jīng)費、華僑事業(yè)費、產(chǎn)業(yè)扶持資金、供水系統(tǒng)前期資金和耕地力保護資金，以及獲得自治區(qū)特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)獎補資金等。

2.事業(yè)收入0萬元。

3.經(jīng)營收入0萬。

4.其他收入 0萬元。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額 0萬元。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余123.54萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加123.54萬元，增長100 %。主要原因為年初預(yù)算調(diào)整數(shù)據(jù)。

（二）本部門2018年度總支出867.59萬元，其中本年支出835.87萬元, 較2017年度決算數(shù)增加433.61萬元，增長51.87%。

1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：

一般公共服務(wù)支出389.01萬元：主要用于公共安全支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出和其他支出。較2017年度決算數(shù)增加25.62萬元，增長6.59%，主要原因是增加了禁毒安全管理，建立了文化展示體驗園，增加在編人員的社會保險以及加大了對城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施的支出。

公共安全支出3.04萬元，較2017年增加了3.04萬元，增長100%。主要用于轄區(qū)內(nèi)禁毒安全管理，保障人民生命及財產(chǎn)安全。

文化體育與傳媒支出13萬元，較2017年增加了13萬元，增長100%。主要用于文化展示體驗園的建設(shè)。

社會保障和就業(yè)支出43.32萬元，較2017年增加了21.72萬元，增長50.13%。主要用于離退休人員生活補助及在編人員機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.84萬元，較2017年增加了7.9萬元，增長57.08%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出130.25萬元，較2017年增加了128.1萬元，增長98.35%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出及其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出。

農(nóng)林水支出239.76萬元，主要用于科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)及其他農(nóng)業(yè)支出。

其他支出3.65萬元。

2.結(jié)余分配0萬元。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31.72萬元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加31.72萬元，增長100%，主要原因為華僑事務(wù)費本年預(yù)算67.68萬元，實際使用僅36萬元，結(jié)余31.68萬元。

二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況

本單位2018 年度一般公共預(yù)算支出867.59萬元，較2017年度決算數(shù)增加465.32萬元，增長53.63%。其中：基本支出 390.89萬元，項目支出 444.98萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31.72萬元。

本單位2018 年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為390.89萬元，支出決算為 390.89萬元，完成年度預(yù)算的100 %。按支出功能科目分類如下：

201一般公共服務(wù)支出年度預(yù)算298.74萬元，支出決算298.74萬元，完成年度預(yù)算100%。主要用于人員基本工資、津貼補貼、伙食補助、績效工資、養(yǎng)老保險等社會保險、住房公積金以及其他工資福利支出等事業(yè)運行和行政運行。

208社會保障和就業(yè)支出年度預(yù)算為43.12萬元，支出決算為43.12萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于離退休人員生活補助及在編人員機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年度預(yù)算為13.84萬元，支出決算為13.84萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。

212城鄉(xiāng)社區(qū)支出年度預(yù)算為28.55萬元，支出決算為28.55萬元，完成年度預(yù)算100%，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

213農(nóng)林水支出年度預(yù)算為3.46萬元，支出決算為3.46萬元，完成年度預(yù)算100%，主要用于森林生態(tài)效益補償和其他扶貧支出。

三、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出390.89萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出329.35萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（二）商品和服務(wù)支出24.54萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

（三）對個人和家庭的補助支出8.10萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。（四）其他資本性支出28.60萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

（五）對企事業(yè)單位的補貼支出0萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0 %。

（六）債務(wù)利息支出0萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0 %。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

本單位2018年度政府性基金支出0萬元，較2017年度決算數(shù)增加0萬元。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

本單位2018 年度政府性基金支出年度預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.1萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)3.32萬元的3%,比上年2.47萬元減少2.37萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0.1萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)1.5萬元的6.67%,比上年1.5萬元減少1.4萬元。

其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運行支出0.1萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)3.32萬元的3%,比上年1.5萬元減少1.4萬元，主要是因為當(dāng)年車輛報廢，無更多運行維護費產(chǎn)生。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

（三）公務(wù)接待費支出0萬元, 占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)1.82萬元的0%，嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費開支。

六、其他重要事項情況說明

（一）收入支出以及機關(guān)運行經(jīng)費等支出情況說明。

⑴2018年部門決算本年收入744.05萬元，同比增加371.78萬元，同比增長45.94%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款744.05萬元，同比增加371.78萬元，同比增加45.94%。

⑵2018年部門決算本年支出835.87萬元，同比增加433.61萬元，同比增加51.87%。其中：基本支出390.89萬元，同比增加138.20萬元，同比增長35.35%；項目支出444.98萬元，同比增加295.40萬元，同比增加66.39%。

辦公費、會議費、培訓(xùn)費具體情況如下：

辦公費支出12.81萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)12.81萬元的100%,比上年9.14萬元增加3.67萬元，增加辦公經(jīng)費增加。

會議費支出萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0.1萬元的100%,比上年0.3萬元減少0.2萬元，減少原因是會議費減少了；

培訓(xùn)費支出0.72萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0.72萬元的100%,比上年1.08萬元降低0.36萬元，減少原因人員培訓(xùn)費減少。

2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出53.44萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)53.44萬元的100%,比2017年增加42.94萬元，增長80.35 %。主要原因是：辦公經(jīng)費和其他資本性支出大型修繕費用增加。

（二）政府采購支出情況說明。

1.2018年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元

2、2018年本部門政府采購具體內(nèi)容為：

（1）貨物合計采購 0萬元；

（2）工程合計采購 0萬元；

（3）服務(wù)合計采購 0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目2個，二級項目0個，共涉及資金136萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。

共組織對“柳城華僑農(nóng)場供水系統(tǒng)建設(shè)項目”“華僑事務(wù)費”等2個項目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出136 萬元。從評價情況來看，供水系統(tǒng)項目建成后改善了群眾生活安全用水條件，解決了生產(chǎn)用水的桎梏，改善了投資環(huán)境，華僑事務(wù)完成了困難歸僑慰問、困難歸僑補助、困難歸僑房屋修繕及醫(yī)療技能培訓(xùn)。組織對1個部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出136 萬元。從評價情況來看，單位預(yù)算編制科學(xué)、民主理財、公開理財氛圍濃厚，重大財務(wù)事項經(jīng)由集體研究決策，財務(wù)制度健全。

第四部分? 名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。