柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會2018年度部門決算公開
2018年部門決算公開
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
單位：廣西柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會
單位負責人（簽字）：湯東滾
填報人（簽字）：李金源
日期：2019年8月
?
?
?
目??? 錄
第一部分：單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分： 2018年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分： 2018年度部門決算情況說明
一、2018 年度收入支出決算總體情況。
二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。
三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2018 年度政府性基金支出決算情況。
五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況。
六、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：單位概況
一、主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市有關對外開放、利用外資發(fā)展經(jīng)濟的方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章制度。
（二）負責提出全縣工業(yè)集中區(qū)的中長期發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展方向及產業(yè)布局，并負責組織各工業(yè)區(qū)的規(guī)劃編制、申報評審工作。
（三）負責參與對工業(yè)區(qū)基礎建設的籌資、融資工作，主要負責工業(yè)區(qū)基礎設施建設工程項目的招投標、工程監(jiān)督以及勘察、設計、質量監(jiān)督的組織管理工作。
（四）加強工業(yè)區(qū)安全生產監(jiān)督檢查，協(xié)助縣人民政府有關部門依法履行安全生產監(jiān)督管理職責，督促工業(yè)區(qū)內企業(yè)開展安全生產工作。
（五）負責組織策劃工業(yè)區(qū)的對外宣傳、推介以及招商引資工作，配合招商促進局做好簽約項目的落地、跟蹤及協(xié)調服務工作。
（六）負責確認入駐工業(yè)區(qū)項目的規(guī)劃選址，跟蹤服務項目的計劃立項、供地及其他手續(xù)的報批工作，協(xié)調解決入駐企業(yè)（項目）建設中遇到的相關問題；對已落戶工業(yè)區(qū)的在建項目的推進與監(jiān)督。
（七）根據(jù)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，建立健全各工業(yè)區(qū)項目建設數(shù)據(jù)庫，負責向有關部門統(tǒng)報工業(yè)區(qū)招商項目、在建項目及建成項目生產運行經(jīng)濟指標。
（八）負責加強與自治區(qū)、柳州市主管工業(yè)區(qū)工作部門的業(yè)務聯(lián)系，積極申報落實各工業(yè)區(qū)建設的政策和資金，提高工業(yè)區(qū)建設檔次和管理水平。
二、部門決算單位構成
2018年度決算編制范圍一級預算單位一個，為柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第二部分： 2018年度部門決算報表
?
《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。
(此部分另附表格，詳見附件：柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會2018年度部門決算公開附表）
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第三部分： 2018年度部門決算情況說明
?
一、2018年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2018年度總收入1938.9萬元，其中本年收入? 1562.58萬元, 較2017年度決算數(shù)增加795.19萬元，增長70 %。收入具體情況如下。
1.財政撥款收入1556.35萬元，為本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)增加1071.73萬元，增長221%，主要原因是今年上級下達園區(qū)專項資金較多。
2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入 6.23 萬元，為預算單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2017年度決算數(shù)減少133.07萬元，下降96 %，主要原因是今年獲得的上級專項資金都已撥付到縣級財政，不再下達至單位基本戶，故本科目收到上級資金的數(shù)額較上年小。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額 0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結轉和結余 376.32萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數(shù)增加減少143.47萬元，下降28 %，主要原因是結轉資金有在繼續(xù)使用，故結轉資金小。
（二）本部門2018年度總支出1938.9萬元，其中本年支出913.01萬元, 較2017年度決算數(shù)增加145.62萬元，增長19%。
1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：
一般公共服務支出375.26萬元：主要用于日常辦公開支、園區(qū)管理服務項目及基礎設施建設開支。較2017年度決算數(shù)增加130.83萬元，增長54%，主要原因是2018年實施的園區(qū)管理服務項目及基礎設施建設開支金額較上年大。
社會保障和就業(yè)支出8.28萬元：主要原因是主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。較2017年度決算數(shù)增加1.36萬元，增長20%，主要原因是今年社?；鶖?shù)增大，社保費用提高。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.88：主要用于單位職工醫(yī)療保險繳費支出。較2017年度決算數(shù)增加4.9萬元，增長123%，主要原因是今年醫(yī)?；鶖?shù)增大，醫(yī)保費用提高。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出54.01萬元，主要用于園區(qū)基礎設施建設。較2017年度決算數(shù)增加0.46萬元，增長0.9%，主要原因是今年基建項目支出金額較去年高。
資源勘探信息等支出452.26萬元，主要用于單位職工住房公積金支出。較2017年度決算數(shù)增加233.18萬元，增加106%，主要原因是今年園區(qū)基礎設施建設項目支出金額較大。
住房保障支出13.71萬元，主要用于單位職工住房公積金支出和園區(qū)職工公共租賃住房項目建設。較2017年度決算數(shù)減少201.13萬元，減少936%，主要原因是去年該項支出有園區(qū)職工公共租賃住房項目支出數(shù)額較大。
其他支出0.61萬元，主要用于上述支出除外的其他類支出。較2017年度決算數(shù)增加0.61萬元，增加100%，主要原因是上年沒有該類支出。
2.結余分配0 萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。
3.年末結轉和結余1025.89萬元，為本年度或以前年度
預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數(shù)增加649.57萬元，增長173%，主要原因是本年下達的園區(qū)資金尚未使用完成，使用進度較慢。
二、2018 年度一般公共預算支出決算情況
本單位2018 年度一般公共預算支出571.58萬元，較2017年度決算數(shù)增加138.79萬元，增長32%。其中：基本支出 90.34萬元，項目支出481.24萬元。
本單位2018 年度一般公共預算支出年度預算為571.58萬元，支出決算為571.58萬元，完成年度預算的100 %。按支出功能科目分類如下：
201一般公共服務支出年度預算為 360.9元，支出決算為360.9萬元，完成年度預算的100%。主要用于日常辦公開支、園區(qū)管理服務項目及基礎設施建設開支。
208社會保障和就業(yè)支出年度預算為8.28萬元，支出決算為8.28萬元，完成年度預算的100%。主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年度預算為8.88萬元，支出決算為8.88萬元，完成年度預算的100%。主要用于單位職工醫(yī)療保險繳費支出。
215資源勘探信息等支出年度預算為180.24萬元，支出決算為180.24萬元，完成年度預算的100%。主要用于園區(qū)基礎設施項目建設。
221住房保障支出年度預算為12.67萬元，支出決算為12.67萬元，完成年度預算的100%。主要用于單位職工住房公積金繳費和園區(qū)職工公共租賃住房建設。
229其他支出年度預算為0.61萬元，支出決算為0.61萬元，完成年度預算的100%。主要用于上述支出除外的其他類支出。
?
?
三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出90.34萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出82.67萬元，完成當年預算的100 %。
（二）商品和服務支出6.91萬元，完成當年預算的100 %。
（三）對個人和家庭的補助支出0.01萬元，完成當年預算的100 %。
（四）其他資本性支出0萬元，完成當年預算的0%。
（五）對企事業(yè)單位的補貼支出0萬元，完成當年預算的0 %。
（六）債務利息支出0萬元，完成當年預算的0 %。
（七）其他支出0.75萬元，完成當年預算的100%。
四、2018年度政府性基金支出決算情況
本單位2018年度政府性基金支出54.01萬元，較2017年度決算數(shù)增加0.46萬元，增長0.9%。其中：基本支出 0萬元，項目支出54.01萬元。
本單位2018 年度政府性基金支出年度預算為54.01萬元，支出決算為54.01萬元，完成年度預算的100%。
按支出功能科目分類如下：
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出年度預算為54.01萬元，支出決算為54.01萬元，完成年度預算的100%。主要用于園區(qū)基礎設施建設項目。
?
五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.08萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)0.21萬元的38%,比上年0.29萬元減少0.21萬元，減少主要原因是結合今年園區(qū)公務活動實際，今年單位公務活動減少。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元,占該經(jīng)費年度預算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。
（二）公務用車購置及運行費支出0萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。
其中：
公務用車購置支出0萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。
公務用車運行支出0萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。
（三）公務接待費支出0.08萬元, 占該經(jīng)費年度預算數(shù)0.21萬元的38%,比上年0.29萬元減少0.21萬元，減少主要原因是結合今年園區(qū)公務活動實際，今年單位公務活動減少。其中：國內公務接待批次2次，人次8次，國（境）外公務接待批次0 次，人次0次。
六、其他重要事項情況說明
（一） 收入支出以及機關運行經(jīng)費等支出情況說明。
⑴2018年部門決算本年收入1562.58萬元，同比增加938.66萬元，同比增長150%。其中：一般公共預算財政撥款1502.34萬元，同比增加1071.27萬元，同比增長249%。
⑵2018年部門決算本年支出913.01萬元，同比增加145.62萬元，同比增長19%。其中：基本支出90.34萬元，同比增加15.16萬元，同比增長21%；項目支出822.67萬元，同比增加130.46萬元，同比增長19%。
辦公費、會議費、培訓費具體情況如下：
辦公費支出0.65萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)0.65萬
元的100%,比上年0.22萬元增加0.43萬元，增加原因是辦公用品及電腦耗材等支出增加；
會議費支出0萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加（減少）0萬元；
培訓費支出0萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加（減少）0萬元。
2018年本部門機關運行經(jīng)費支出7.66萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)7.66萬元的100%,比2017年減少1.31萬元，降低15%。主要原因是今年公務接待費用和差旅費等減少。
（二）政府采購支出情況說明。
1.2018年本部門政府采購支出總額1萬元，其中：政府采購貨物支出1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
2、2018年本部門政府采購具體內容為：
（1）貨物合計采購1萬元，具體為采購1臺筆記本電腦（宏碁TMTX50-G2-50D4）采購了0.55萬元，采購了2個書柜和4張椅子共計0.45萬元；
（2）工程合計采購0萬元；
（3）服務合計采購 0萬元。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛0；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目2個，二級項目0個，共涉及資金 163.67萬元，自評覆蓋率達到100 %。
共組織對“中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地”等2 個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出163.67萬元。從評價情況來看，2個項目支出績效情況理想，達到項目申請時設定的各項績效目標。
組織對1 個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出913.02萬元。從評價情況來看，整體性支出績效情況理想，確保工業(yè)區(qū)管理部門日常公用經(jīng)費和人員經(jīng)費正常發(fā)放，能有效的提升園區(qū)服務，做好園區(qū)基礎設施建設，保障園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，達到項目申請時設定的各項績效目標。
2.部門決算中項目績效自評結果。
我部門根據(jù)年初設定的績效目標，共組織對“中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地”等2個項目進行了績效評價。自評結果理想但也發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是建設進度較慢；二是資金下達較慢及資金使用率小。下一步改進措施：一是積極督促推進項目建設；二是積極落實各項資金。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第四部分? 名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?
柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會2018年度部門決算公開附表.XLS