2018年部門決算公開(kāi)

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單位：廣西柳城縣投資促進(jìn)局

單位負(fù)責(zé)人（簽字）：覃建球

填報(bào)人（簽字）：藍(lán)永星

日期：2019年8月

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目??? 錄

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分： 2018年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分： 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。

六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職能

（一）、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)和柳州市有關(guān)對(duì)外開(kāi)放、利用外資的方針、政策、法規(guī)。

（二）、承辦柳城縣招商引資過(guò)程中的各項(xiàng)具體事宜，調(diào)查、研究全縣招商引資、投資軟環(huán)境建設(shè)工作情況，向縣人民政府提出促進(jìn)招商引資、改善投資軟環(huán)境方面重大問(wèn)題的建議；配合有關(guān)部門協(xié)調(diào)做好投資軟環(huán)境建設(shè)的有關(guān)工作。

（三）、受縣人民政府委托，牽頭組織全縣性重大對(duì)外招商引資活動(dòng)；參與中國(guó)—東盟博覽會(huì)有關(guān)項(xiàng)目招商的工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣赴外舉辦各種招商活動(dòng)。

（四）、負(fù)責(zé)策劃、組織實(shí)施柳城縣組團(tuán)參加國(guó)內(nèi)外的重大投資洽談活動(dòng)；負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)內(nèi)外重要投資考察團(tuán)（組）來(lái)訪的接洽工作；牽頭負(fù)責(zé)柳城縣組織的國(guó)內(nèi)外投資合作項(xiàng)目的洽談、簽約和跟蹤、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。

（五）、根據(jù)縣人民政府授權(quán)，負(fù)責(zé)縣級(jí)年度招商引資獎(jiǎng)勵(lì)工作的組織和實(shí)施。

（六）、根據(jù)柳城縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，建立和管理全縣招商項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)，組織開(kāi)展有關(guān)項(xiàng)目前期工作，協(xié)調(diào)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備的工作，采取市場(chǎng)化、國(guó)際化運(yùn)作方式開(kāi)展項(xiàng)目招商工作。

（七）、發(fā)布招商引資信息，負(fù)責(zé)全縣招商引資有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)；研究區(qū)內(nèi)外投資政策及投資方向，綜合分析區(qū)內(nèi)外招商引資動(dòng)態(tài)，向縣領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提供招商引資信息及提出工作建議。

（八）、負(fù)責(zé)與自治區(qū)、柳州市主管招商引資、投資促進(jìn)工作部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）開(kāi)展招商引資工作。

（九）、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳城縣投資促進(jìn)局

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第二部分： 2018年度部門決算報(bào)表

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《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。

(此部分另附表格，詳見(jiàn)附件：柳城縣投資促進(jìn)局單位2018年度部門決算公開(kāi)附表）

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第三部分： 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2018年度總收入217.18萬(wàn)元，其中本年收入217.18萬(wàn)元, 較2017年度決算數(shù)增加65.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.48X%。收入具體情況如下。

1.財(cái)政撥款收入217.18萬(wàn)元，為縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)增加65.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.48%，主要原因是：1.2018年新增加3人，2.工資、社保調(diào)增，3.增加伙食費(fèi)（2017年沒(méi)有），4.退稅企業(yè)（安琪）。

2.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入為0。

3.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入0。

4.其他收入 0 萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入0。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

??? 6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）本部門2018年度總支出 217.18萬(wàn)元，其中本年支出218.18萬(wàn)元, 較2017年度決算數(shù)增加65.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.48%。

1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：

一般公共服務(wù)支出184.38萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行、招商引資等支出。較2017年度決算數(shù)增加60.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.44%，主要原因是：1.2018年新增加3人，2.工資調(diào)增，3.增加伙食費(fèi)（2017年沒(méi)有），4.退稅企業(yè)（安琪）。

社會(huì)保障和就業(yè)支出20.85萬(wàn)元，主要用干部職工社保費(fèi)。較2017年度決算數(shù)增加8.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.51%，主要原因是：調(diào)增社保費(fèi)用。

醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出10.67萬(wàn)元，主要用于干部職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。較2017年度決算數(shù)增加2.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.28%，主要原因是：2018年新增加3人。

其他支出1.28萬(wàn)元，主要用于干部職工伙食費(fèi)補(bǔ)助，較2017年度決算數(shù)增加1.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：2017年沒(méi)有，2018年執(zhí)行伙食費(fèi)補(bǔ)助政策。

2.結(jié)余分配0萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況

本單位2018 年度一般公共預(yù)算支出217.18萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)增加65.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）XX%。其中：基本支出 182.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 34.98萬(wàn)元。

本單位2018 年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為 217.18萬(wàn)元，支出決算為 217.18萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100 %。按支出功能科目分類如下：

201一般公共服務(wù)支出年度預(yù)算為184.38萬(wàn)元，支出決算為184.38萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于行政運(yùn)行、招商引資等工作。

?208社會(huì)保障和就業(yè)支出年度預(yù)算20.85萬(wàn)元，支出決算為20.85萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年度預(yù)算為10.67萬(wàn)元，支出決算為10.67萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

2299其他支出年度預(yù)算為1.28萬(wàn)元，支出決算為1.28萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于干部職工伙食補(bǔ)助費(fèi)。

三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出217.18萬(wàn)元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出162.00萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。（簡(jiǎn)要說(shuō)明預(yù)決算差異）

（二）商品和服務(wù)支出46.32萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

（三）其他一般公共服務(wù)支出1.8萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

（四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.02萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

（五）其他資本性支出0萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

（六）對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出5.76萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

（七）債務(wù)利息支出0萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

（八）其他支出1.28萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

本單位2018年度政府性基金支出0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.43萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)2.43萬(wàn)元的100%,比上年2.86萬(wàn)元減少0.43萬(wàn)元，減少主要原因是嚴(yán)格控制接待規(guī)模，規(guī)范手續(xù)等。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排本單位機(jī)關(guān)及所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出2.43萬(wàn)元, 占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)2.43萬(wàn)元的100%,比上年2.86萬(wàn)元減少0.43萬(wàn)元，減少主要原因是嚴(yán)格控制接待規(guī)模，規(guī)范手續(xù)等;其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次48次，人次387次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0 次，人次 0次。

六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一） 收入支出以及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出情況說(shuō)明。

⑴2018年部門決算本年收入217.18萬(wàn)元，同比增加65.81萬(wàn)元，同比增加65.81%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款217.18萬(wàn)元，同比增加65.81萬(wàn)元，同比增加43.48%。

⑵2018年部門決算本年支出217.18萬(wàn)元，同比增加65.81萬(wàn)元，同比增加65.81%。其中：基本支出182.2萬(wàn)元，同比增加51.82萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.23%；項(xiàng)目支出34.98萬(wàn)元，同比增加13.99萬(wàn)元，同比增加66.65%。

辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)具體情況如下：

辦公費(fèi)支出16.19萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)16.8萬(wàn)元的100%,比上年增加16.8萬(wàn)元，增加原因是組織到廣東、山東、上海、北京、浙江、江蘇等地方招商引資考察推薦會(huì)活動(dòng)。

會(huì)議費(fèi)支出2.44萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)2.44萬(wàn)元的100%,比上年2.87萬(wàn)元減少0.43萬(wàn)元，減少原因是嚴(yán)格控制會(huì)議規(guī)模，規(guī)范手續(xù)等；

培訓(xùn)費(fèi)支出1.54萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)1.54萬(wàn)元的100%,比上年0.12萬(wàn)元增加1.42萬(wàn)元，增加原因參加自治區(qū)、市、縣的組織開(kāi)展培訓(xùn)班活動(dòng)。

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.17萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)20.17萬(wàn)元的100%,比2017年增加14.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)260 %。主要原因是：組織到廣東、山東、上海、北京、浙江、江蘇等地方招商引資考察推薦會(huì)活動(dòng)。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

1.2018年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

? 2、2018年本部門政府采購(gòu)具體內(nèi)容為：

??? (1)貨物合計(jì)采購(gòu)0萬(wàn)元，

?? （2）工程合計(jì)采購(gòu) 0萬(wàn)元，

? （3）服務(wù)合計(jì)采購(gòu) 0萬(wàn)元，

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

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（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。1個(gè)項(xiàng)目共涉及資金 6.07萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

5月31日至6月11日組織縣委辦、縣投資促進(jìn)局、工管委、科工貿(mào)局等單位共17人考察縣委記帶隊(duì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人，共17人招商組到江西、江蘇、山東省考察特小鎮(zhèn)、對(duì)接有關(guān)精細(xì)化工企業(yè)的考察活動(dòng)項(xiàng)目。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，加大招商精準(zhǔn)度，提升柳城投資軟環(huán)境。通過(guò)組織重大對(duì)外招商引資活動(dòng)，順利開(kāi)展有關(guān)項(xiàng)目招商的工作，有成效，做好多平臺(tái)多渠道的招商宣傳工作。走出去，請(qǐng)進(jìn)來(lái)，不單要走出去招商，還要做好客商來(lái)訪接待介紹工作。組織項(xiàng)目評(píng)審會(huì)，做做項(xiàng)目進(jìn)駐的前期服務(wù)工作，對(duì)來(lái)柳投資企業(yè)進(jìn)行走訪，跟蹤企業(yè)投資進(jìn)度，做好招商引資數(shù)據(jù)上報(bào)工作。

組織對(duì)1 個(gè)部門（單位）開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出217.18萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，單位預(yù)算編制科學(xué)，民主理財(cái)、公開(kāi)理財(cái)氛圍濃厚，重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)經(jīng)由集體研究決策，財(cái)務(wù)制度進(jìn)一步健全。2018年招商引資（內(nèi)外情況），共實(shí)施招商引資項(xiàng)目49個(gè)，總投資62.2億元，完成柳州市下達(dá)我縣境內(nèi)招商引資任務(wù)35億元的38.4億元，占總?cè)蝿?wù)的1.09％；其中新實(shí)施項(xiàng)目28個(gè)，總投資45.9億元，新實(shí)施項(xiàng)目本年累計(jì)到位資金27.4億元。本年度柳州市下達(dá)全口徑利用外資任務(wù)為440萬(wàn)美元，目前到位資金520萬(wàn)美元，占總?cè)蝿?wù)的118.2％；全面完成了市政府下達(dá)給我縣的目標(biāo)任務(wù)。單位動(dòng)行正常平穩(wěn)，招商工作有成效，改善我縣的投資環(huán)境。柳城縣在2018年招商引資工作中獲得柳州市良好縣。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，1 項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果理想，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是工作變動(dòng)及時(shí)預(yù)算沒(méi)有跟進(jìn)；二是績(jī)效目標(biāo)填報(bào)內(nèi)容不完整、準(zhǔn)確、詳實(shí)，不能夠反映項(xiàng)目主要內(nèi)容。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步完善、明確和細(xì)化各項(xiàng)費(fèi)用支出管理制度，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和各項(xiàng)費(fèi)用支出。二強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理，配置專管部門和專管人員，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面清查盤點(diǎn)，建立固定資產(chǎn)卡片，切實(shí)做到賬卡相符、賬物相符。三是對(duì)往來(lái)款項(xiàng)應(yīng)進(jìn)行全面清理，履行相關(guān)的手續(xù)后及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，以便能準(zhǔn)確反映單位的資產(chǎn)、負(fù)債狀況。四是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。組織單位人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí)。五是細(xì)化指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。六是規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行，加強(qiáng)預(yù)算支出管理。嚴(yán)格遵循“先有預(yù)算、后有支出”的原則，在資金支付管理方面，嚴(yán)格按照規(guī)定程序向財(cái)政部門申請(qǐng)用款，在財(cái)政部門批復(fù)的支出預(yù)算資金范圍內(nèi)申請(qǐng)使用一般預(yù)算支出經(jīng)費(fèi)。建立健全并認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)資金使用管理制度，建立內(nèi)部控制機(jī)制，使用嚴(yán)格履行審批程序，確保資金支出合法、真實(shí)。嚴(yán)格落實(shí)會(huì)計(jì)核算、報(bào)銷審批制度，加強(qiáng)對(duì)資金使用環(huán)節(jié)的監(jiān)督。

第四部分? 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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柳城縣投資促進(jìn)局2018年度部門決算公開(kāi)附表.XLS