2017年部門決算公開

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單??位：廣西柳城縣社沖鄉(xiāng)

??單位負(fù)責(zé)人（簽字）：韋海華

??填??報(bào)??人（簽字）： 陳楠

日??期：2018年8月

目????錄

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分： 2017年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分： 2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2017 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋

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第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針、政策，保證憲法、法律、法規(guī)在全鄉(xiāng)貫徹實(shí)施，促進(jìn)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，依法行政。

2、結(jié)合實(shí)際，科學(xué)制定全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)布局，制訂并組織實(shí)施全鄉(xiāng)社會(huì)主義現(xiàn)代化新農(nóng)村建設(shè)的規(guī)劃和措施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)移和就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效。

3、加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益和矛盾糾紛，保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

4、加強(qiáng)民政、人口和計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、科教衛(wèi)生、文化體育、小城鎮(zhèn)和文明新村建設(shè)等社會(huì)管理，加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，做好防災(zāi)減災(zāi)搶險(xiǎn)工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。

5、進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)，發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供科技信息服務(wù)和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)。

6、承辦縣委、縣政府及其工作部門交辦的其他事項(xiàng)，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾關(guān)系。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳城縣社沖鄉(xiāng)共有直屬單位9個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位7個(gè)。行政單位是柳城社沖鄉(xiāng)人民政府，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣社沖鄉(xiāng)財(cái)政所, 事業(yè)單位分別是柳城縣社沖鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、柳城縣社沖鄉(xiāng)林業(yè)站、柳城縣社沖鄉(xiāng)水保站、柳城縣社沖鄉(xiāng)計(jì)生站、社沖鄉(xiāng)文化和廣播電視站、柳城縣社沖鄉(xiāng)勞保所、柳城縣社沖鄉(xiāng)國土規(guī)劃安監(jiān)站。

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第二部分： 2017年度部門決算報(bào)表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。沒有數(shù)據(jù)的表格要零報(bào)告，列出空表并在表格下方說明“我單位沒有XX收入，也沒有XX安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

(此部分可直接公開參數(shù)后按步驟導(dǎo)出表格后獲取相關(guān)數(shù)據(jù))

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第三部分： 2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2017年度總收入1210.32萬元，其中本年收入1183.34萬元, 較2016年度決算數(shù)增加14.48萬元，增長(zhǎng)1.24%。收入具體情況如下。

1.財(cái)政撥款收入1153.27萬元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2016年度決算數(shù)減少10.59萬元，下降0.91%，主要原因是經(jīng)費(fèi)減少。

2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2016年度決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

3.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。較2016年度決算數(shù)增加0??萬元，增長(zhǎng)0 %。

4.其他收入30.07 萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：較2016年度決算數(shù)減少19.93萬元，下降39.86%，主要原因是收入減少。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2016年度決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0 %。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.98萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù)減少10.77萬元，下降28.53%，主要原因是經(jīng)費(fèi)使用增加。

（二）本部門2017年度總支出1210.32萬元，其中本年支出1182.60萬元, 較2016年度決算數(shù)增加2.97萬元，增長(zhǎng)0.25%。

1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：

一般公共服務(wù)支出686.41萬元：主要用于人大事務(wù)支出、政協(xié)事務(wù)支出、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出、財(cái)政事務(wù)支出、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出、群眾團(tuán)體事務(wù)支出、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出和其他一般公共服務(wù)支出。

較2016年度決算數(shù)減少22.74萬元，下降3.21%，主要原因是經(jīng)費(fèi)減少。

國防支出1萬元：主要用于國防動(dòng)員支出。

較2016年度決算數(shù)減少1.56萬元，下降60.94%，主要原因是經(jīng)費(fèi)減少。

科學(xué)技術(shù)支出2萬元：主要用于科學(xué)技術(shù)普及支出和其他科學(xué)技術(shù)支出。

較2016年度決算數(shù)增加0.9萬元，增長(zhǎng)81.82%，主要原因是經(jīng)費(fèi)增加。

文化體育與傳媒支出13.37萬元：主要用于文化和新聞出版廣播影視支出。

較2016年度決算數(shù)減少0.87萬元，下降6.11%，主要原因是經(jīng)費(fèi)減少。

社會(huì)保障和就業(yè)支出120.04萬元：主要用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出、民政管理事務(wù)支出和行政事業(yè)單位離退休支出。

較2016年度決算數(shù)增加16.16萬元，增長(zhǎng)15.56%，主要原因是經(jīng)費(fèi)增加。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出90.65萬元：主要用于公共衛(wèi)生支出、計(jì)劃生育事務(wù)支出和行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

較2016年度決算數(shù)增加12.93萬元，增長(zhǎng)16.64%，主要原因是經(jīng)費(fèi)增加。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出18.39萬元：主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出和其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

較2016年度決算數(shù)增加7.99萬元，增長(zhǎng)76.83%，主要原因是經(jīng)費(fèi)增加。

農(nóng)林水支出173.03萬元：主要用于農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出和農(nóng)村綜合改革支出。

較2016年度決算數(shù)減少42.40萬元，下降19.68%，主要原因是經(jīng)費(fèi)減少。

住房保障支出61.71萬元：主要用于保障性安居工程支出和住房改革支出。

較2016年度決算數(shù)增加22.27萬元，增長(zhǎng)56.47%，主要原因是經(jīng)費(fèi)增加。

其他支出16.00萬元：主要用于村委幫經(jīng)費(fèi)。

較2016年度決算數(shù)增加10.29萬元，增長(zhǎng)180.21%，主要原因是經(jīng)費(fèi)增加。

2.結(jié)余分配0.00萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2016年度決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.72萬元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù)增加0.74萬元，增長(zhǎng)2.74%，主要原因是經(jīng)費(fèi)增加。

二、2017 年度一般公共預(yù)算支出決算情況

本單位2017 年度一般公共預(yù)算支出1178.75萬元，較2016年度決算數(shù)增加4.12萬元，增長(zhǎng)0.35%。其中：基本支出1031.65萬元，項(xiàng)目支出147.10萬元。

本單位2017 年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為728萬元，支出決算為1178.75萬元，完成年度預(yù)算的161.92%。按支出功能科目分類如下：

201一般公共服務(wù)科目支出年度預(yù)算為414.08萬元，支出決算為682.56萬元，完成年度預(yù)算的164.84%。主要用于職工工資調(diào)增，職工獎(jiǎng)勵(lì)，改善辦公條件和各類工作經(jīng)費(fèi)。

203國防科目支出年度預(yù)算為1.00萬元，支出決算為1.00萬元，完成年度預(yù)算的100%。

206科學(xué)技術(shù)科目支出年度預(yù)算為3.50萬元，支出決算為2.00萬元，完成年度預(yù)算的57.14%。主要原因是柳城財(cái)政【2017】9號(hào)文批復(fù)3.50萬元，實(shí)際上線的指標(biāo)是2.00萬元。實(shí)際支出數(shù)與上線數(shù)一致。

207文化體育與傳媒科目支出年度預(yù)算為17.28萬元，支出決算為13.37萬元，完成年度預(yù)算的77.37%。主要原因是人員調(diào)出。

208社會(huì)保障和就業(yè)科目支出年度預(yù)算為83.97萬元，支出決算為120.04萬元，完成年度預(yù)算的142.96%。主要用于基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出。

210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育科目支出年度預(yù)算為81.73萬元，支出決算為90.65萬元，完成年度預(yù)算的110.91%。主要用于計(jì)生站定額公務(wù)費(fèi)、工傷險(xiǎn)、生育險(xiǎn)、失業(yè)險(xiǎn)等支出。

212城鄉(xiāng)社區(qū)科目支出年度預(yù)算為10.39萬元，支出決算為18.39萬元，完成年度預(yù)算的177%。主要用于城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)站干部職工的人員及辦公經(jīng)費(fèi)。

213農(nóng)林水科目支出年度預(yù)算為55.62萬元，支出決算為173.03萬元，完成年度預(yù)算的311.09%。主要用于職工工資、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效、定額公務(wù)費(fèi)、失業(yè)險(xiǎn)、生育險(xiǎn)、工傷險(xiǎn)、非在編人員增資、崗位晉升工資、遺屬補(bǔ)助等支出。

221住房保障科目支出年度預(yù)算為44.44萬元，支出決算為61.71萬元，完成年度預(yù)算的138.86%。主要用于農(nóng)村危房改造、住房公積金和購買補(bǔ)貼的支出。

229其他支出科目支出年度預(yù)算為16.00萬元，支出決算為16.00萬元，完成年度預(yù)算的100%。

三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1031.65萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出664.93萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的133.36 %。主要因?yàn)槁毠?/span>工資調(diào)增，給職工獎(jiǎng)勵(lì)等。

（二）商品和服務(wù)支出211.34萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的488.53%。主要因?yàn)?/span>辦公經(jīng)費(fèi)等增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出153.26萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的132.72%。主要因?yàn)?/span>經(jīng)費(fèi)使用增加。

（四）其他資本性支出2.12萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0 %。主要因?yàn)?/span>經(jīng)費(fèi)使用增加。

（五）對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出0.00萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。主要因?yàn)?/span>經(jīng)費(fèi)使用增加。

（六）債務(wù)利息支出0.00萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。

四、2017年度政府性基金支出決算情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出22.07萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)22.18萬元的99.50%,比上年22.40萬元減少0.33萬元，減少主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少開支。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0.00萬元的0%,比上年0.00萬元增加0.00萬元。全年使用財(cái)政撥款安排本單位機(jī)關(guān)及所屬單位出國團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì) 0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出12.67萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)12.67萬元的100%,比上年13.04萬元減少0.37萬元，減少主要原因是公車改革，使用車輛減少。

其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出12.67萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)12.67萬元的100%,,比上年13.04萬元減少0.37萬元，減少主要原因是公車改革，使用車輛減少。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展??業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2017年本單位所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出12.67萬元，平均每輛3.17萬元,沒有超出年初預(yù)算安排支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出9.4萬元,??占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)9.51萬元的98.84%,比上年9.36萬元增加0.04萬元，增加主要原因是接待的批次和人次增加;其中：國內(nèi)公務(wù)接待批次787次，人次3156次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出情況說明。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出200.28萬元（與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》第22行金額一致），占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)200.28萬元的100%,比2016年減少26.15萬元，降低11.55%。主要原因是：勞務(wù)費(fèi)、定額公務(wù)費(fèi)等有所增加。

辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)具體情況如下：

??辦公費(fèi)支出29.52萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)29.52萬元的100%,比上年33.18萬元減少3.66萬元，減少原因是辦公用品開支減少；

會(huì)議費(fèi)支出12.88萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)12.88萬元的100%,比上年12.87萬元增加0.01萬元，增加原因是精準(zhǔn)扶貧等工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)增多；

??培訓(xùn)費(fèi)支出7.87萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)7.87萬元的100%,比上年6.61萬元增加1.26萬元，增減原因精準(zhǔn)扶貧等工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)增多。

（二）政府采購支出情況說明。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2017年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是便于下村視察、了解情況、指導(dǎo)工作；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

1.績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金104.00萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

共組織對(duì)“2017年村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目資金”等1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出104.00萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，2017年我鄉(xiāng)7個(gè)村8個(gè)屯共計(jì)8個(gè)項(xiàng)目，已全部完工，驗(yàn)收合格并投入使用，基層群眾對(duì)政府的滿意度也比較高。

組織對(duì)1個(gè)部門（單位）開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出1153.97萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，初時(shí)定制的目標(biāo)都已完成，包括：工作經(jīng)費(fèi)按規(guī)定支用，干部工資及時(shí)足額發(fā)放，鄉(xiāng)黨委、人大換屆選舉工作完成100%，重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)完成順利，農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作完成100%，精確扶貧工作完成100%，完成綜治維穩(wěn)工作，完成城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治，改善環(huán)境100%等。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“2017年村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目資金”發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是外出務(wù)工人員多，有部分項(xiàng)目村項(xiàng)目開會(huì)難集中，意見難統(tǒng)一；二是項(xiàng)目規(guī)劃性差。項(xiàng)目實(shí)施較為盲目，不能充分體現(xiàn)先急后緩、先輕后重、先基礎(chǔ)設(shè)施后一般設(shè)施的原則，使得村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的進(jìn)展極不均衡。三是財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金少，群眾期望值高，部分項(xiàng)目在建設(shè)中，突破資金計(jì)劃。項(xiàng)目完工以后，沒有后續(xù)管理，項(xiàng)目管護(hù)滯后。下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化政策宣傳，提高群眾的思想認(rèn)識(shí)，充分調(diào)動(dòng)農(nóng)民籌資籌勞的積極性；二是加快對(duì)新農(nóng)村建設(shè)的規(guī)劃和引導(dǎo)；三是加大與其它支農(nóng)資金整合的力度。

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第四部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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