2016年部門決算公開 單 位：廣西柳城縣伏虎華僑管理區(qū) 單位負(fù)責(zé)人：李曰飛 填 報 人：陳宏歡 日 期：2017年8月 目 錄第一部分：概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分： 2016年部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：財政撥款收入支出決算總表表三：收入決算表表四：支出決算表表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表表八：一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表第三部分： 2016年度部門決算情況說明一、2016 年度收入支出決算總體情況。二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2016 年度政府性基金支出決算情況。五、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表“三公經(jīng)費(fèi)”表情況說明。四、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。六、其他重要事項情況說明。 第一部分：廣西柳城縣伏虎華僑管理區(qū)概況一、主要職能（一）、貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)、柳州市及縣委、縣人民政府有關(guān)華僑管理區(qū)建設(shè)、改革和發(fā)展的方針政策，完成上級黨委、政府下達(dá)的各項工作任務(wù)。（二）、以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論為指導(dǎo)，按照“三個代表”重要思想抓好管理區(qū)黨務(wù)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。（三）制定管理區(qū)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)群眾致富奔小康，促進(jìn)兩個文明建設(shè)的發(fā)展。（四）、負(fù)責(zé)管理區(qū)的規(guī)劃管理工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)所轄區(qū)域內(nèi)的綜合改革和發(fā)展工作。（五）、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、文化、體育事業(yè)、財政、民政、僑務(wù)、人口和計劃生育、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、森林防火、動物防疫、美麗柳城、清潔鄉(xiāng)村和組織做好轄區(qū)內(nèi)土地、山林、水利、民事糾紛的調(diào)整等，抓好社會治安綜合治理工作，維護(hù)社會穩(wěn)定。（六）、聯(lián)系和協(xié)調(diào)轄區(qū)稅務(wù)、工商、金融、公安、技術(shù)監(jiān)督等工作。（七）、保障歸僑僑眷的合法權(quán)益和尊重歸僑僑眷的風(fēng)俗習(xí)慣；保障婦女、兒童的合法權(quán)益。二、部門決算單位構(gòu)成本部門機(jī)構(gòu)設(shè)置如下表：單位名稱 單位性質(zhì)（行政、參公、全額、撥款事業(yè)單位、差額撥款事業(yè)單位、自收自支事業(yè)單位）伏虎華僑管理區(qū) 全額撥款事業(yè)單位 本年度機(jī)構(gòu)和人員如下表：單位：人項 目 合 計 行政單位 財政撥款事業(yè)單位 財政補(bǔ)助事業(yè)單位 自收自支事業(yè)單位 參（依）公管理 其他 編制數(shù) 37 37 實(shí)有人數(shù) 11 11 在職人數(shù) 10 10 第二部分：廣西柳城縣伏虎華僑管理區(qū)2016年部門決算報表 表一：收入支出決算總表單位：萬元收 入 支 出項目 決算數(shù) 項目 決算數(shù)一、財政撥款 　188.51 一、一般公共服務(wù)支出 　134.55 二、事業(yè)收入 　 二、外交支出 　三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 　 三、教育支出 　四、其他收入 　 四、科學(xué)技術(shù)支出 　 　 五、住房保障支出 　6.04 　 六、社會保障和就業(yè)支出 　19.31 　 　 七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 　3.61 　 　 八、農(nóng)林水支出 　25.00 本年收入合計 188.51 本年支出合計 　188.51 　用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 　 結(jié)余分配 　　上年結(jié)轉(zhuǎn) 　 年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余 　　 　 　收入總計 188.51 支出總計 　188.51 表二：財政撥款收入支出決算總表 單位：萬元收 入 支 出項 目 行次 金額 項 目 行次 合計 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款欄 次 　 1 欄 次 　 2 3 4 一、一般公共預(yù)算財政撥款 1 　188.51 一、一般公共服務(wù)支出 18 　134.55 　134.55 　二、政府性基金預(yù)算財政撥款 2 　 二、外交支出 19 　 　 　　 3 　 三、教育支出 20 　 　 　　 4 　 四、科學(xué)技術(shù)支出 21 　 　 　　 5 　 五、住房保障支出 22 　6.04 　6.04 　　 6 　 六、社會保障和就業(yè)支出 23 　19.31 　19.31 　　 7 　 七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 24 　3.61 　3.61 　　 8 　 八、農(nóng)林水支出 25 　25.00 　25.00 　　 9 　 …… 26 　 　 　　 11 　 　 28 　本年收入合計 12 　188.51 本年支出合計 29 188.51　年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 13 　 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 30 　一般公共預(yù)算財政撥款 14 　 　 31 　政府性基金預(yù)算財政撥款 15 　 　 32 　　 16 　 　 33 　合計 17 188.51　 合計 34 188.51　 表三：收入決算表 單位：萬元項 目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入科目編碼 科目名稱 欄次 1 2 3 4 5 6 7 合計 188.51　 188.51　 　 　 　 　 　 201 一般公共服務(wù)支出　 134.55　 134.55　 　 　 　 　 　 20103 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)　 82.03　 82.03　 　 　 　 　 　 2010302 一般行政管理事務(wù)　 10.8　 10.8　 　 　 　 　 　 2010350 　事業(yè)運(yùn)行 62.73 62.73 　 　 　 　 　 2010399　 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出　 　8.50 　8.50 　 　 　 　 　 20125　 港澳臺僑事務(wù)　 26.63 26.63 　 　 　 　 　 2012506 華僑事務(wù) 26.63　 26.63　 　 　 　 　 　 20199 其他一般公共服務(wù)支出 25.89 25.89 2019999 其他一般公共服務(wù)支出 25.89 25.89 208 社會保障和就業(yè)支出 19.31 19.31 20805 行政事業(yè)單位離退休 4.72 4.72 2080502 事業(yè)單位離退休 4.72 4.72 20899 其他社會保障和就業(yè)支出 14.59 14.59 2089901 其他社會保障和就業(yè)支出 14.59 14.59 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 3.61 3.61 21005 醫(yī)療保障 3.61 3.61 2100502 事業(yè)單位醫(yī)療 3.61 3.61 213 農(nóng)林水支出 25.00 25.00 21301 農(nóng)業(yè) 25.00 25.00 2130199 其他農(nóng)業(yè)支出 25.00 25.00 221 住房保障支出 6.04 6.04 22102 住房改革支出 6.04 6.04 　2210201 　住房公積金 　6.04 　6.04 　 　 　 　 　 表四：支出決算表 單位：萬元項 目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補(bǔ)助支出科目編碼 科目名稱 欄次 1 2 3 4 5 6 合計 188.51 117.58 70.93 　 　 　 201 一般公共服務(wù)支出　 134.55 88.62 45.93 　 　 　 20103 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)　 82.03 62.73 19.3 　 　 　 2010302 一般行政管理事務(wù)　 10.8 10.8 　 　 　 2010350 　事業(yè)運(yùn)行 62.73 62.73 　 　 　 2010399　 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出　 8.50 8.5 　 　 　 20125　 港澳臺僑事務(wù)　 26.63 26.63 2012506 華僑事務(wù) 26.63 26.63 20199 其他一般公共服務(wù)支出 25.89 25.89 2019999 其他一般公共服務(wù)支出 25.89 25.89 208 社會保障和就業(yè)支出 19.31 19.31 20805 行政事業(yè)單位離退休 4.72 4.72 2080502 事業(yè)單位離退休 4.72 4.72 20899 其他社會保障和就業(yè)支出 14.59 14.59 2089901 其他社會保障和就業(yè)支出 14.59 14.59 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 3.61 3.61 21005 醫(yī)療保障 3.61 3.61 2100502 事業(yè)單位醫(yī)療 3.61 3.61 213 農(nóng)林水支出 25.00 25.00 　 　 　 21301 農(nóng)業(yè) 25.00 25.00 　 　 　 2130199 其他農(nóng)業(yè)支出 25.00 25.00 　 　 　 221 住房保障支出 6.04 6.04 22102 住房改革支出 6.04 6.04 2210201 　住房公積金 6.04 6.04 　 　 　表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 單位：萬元項 目 合計 基本支出 項目支出科目編碼 科目名稱 欄次 1 2 3 合計 188.51 117.58 70.93 201 一般公共服務(wù)支出　 134.55 88.62 45.93 20103 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)　 82.03 62.73 19.3 2010302 一般行政管理事務(wù)　 10.8 10.8 2010350 　事業(yè)運(yùn)行 62.73 62.73 2010399　 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出　 8.50 8.5 20125　 港澳臺僑事務(wù)　 26.63 26.63 2012506 華僑事務(wù) 26.63 26.63 20199 其他一般公共服務(wù)支出 25.89 25.89 2019999 其他一般公共服務(wù)支出 25.89 25.89 208 社會保障和就業(yè)支出 19.31 19.31 20805 行政事業(yè)單位離退休 4.72 4.72 2080502 事業(yè)單位離退休 4.72 4.72 20899 其他社會保障和就業(yè)支出 14.59 14.59 2089901 其他社會保障和就業(yè)支出 14.59 14.59 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 3.61 3.61 21005 醫(yī)療保障 3.61 3.61 2100502 事業(yè)單位醫(yī)療 3.61 3.61 213 農(nóng)林水支出 25.00 25.00 21301 農(nóng)業(yè) 25.00 25.00 2130199 其他農(nóng)業(yè)支出 25.00 25.00 221 住房保障支出 6.04 6.04 22102 住房改革支出 6.04 6.04 2210201 　住房公積金 6.04 6.04 表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 本年支出合計 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)欄次 1 2 3 合計 117.58 108.41 9.17 工資福利支出 83.03 基本工資 26.60 津貼補(bǔ)貼 6.20 社會保障繳費(fèi) 6.07 …… 績效工資 18.26 其他工資福利支出 25.90 商品和服務(wù)支出 9.17 辦公費(fèi) 3.78 差旅費(fèi) 1.48 郵電費(fèi) 0.42 工會費(fèi) 0.48 福利費(fèi) 0.12 其他交通費(fèi)用 2.59 其他商品和服務(wù)支出 0.30 對個人和家庭的補(bǔ)助 25.38 離休費(fèi) 退休費(fèi) 4.72 生活補(bǔ)助 14.58 住房公積金 6.04 購房補(bǔ)貼 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 0.04 …… …… …… 貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股 　 　 　 國內(nèi)貸款 　 　 　 產(chǎn)權(quán)參股 　 　 　 其他貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股支出 　 　 　其他支出 　 　 　 表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 單位：萬元科目編碼 科目名稱 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 合計 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 　合 計 0　 0　 0　 0　 0　 0　 0　 0　 0　 0　　類 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　款 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　項 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 我單位沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。 表八：一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬元 2016年度預(yù)算數(shù) 2016年度決算數(shù)合計 因公出國 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接 合計 因公出國 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接 (境）費(fèi) 小計 公務(wù)用車 購置費(fèi) 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) 待費(fèi) (境）費(fèi) 小計 公務(wù)用車 購置費(fèi) 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) 待費(fèi) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.37 0 0 0 0 1.37 0 0 0 0 0 1.37 第三部分：廣西柳城縣伏虎華僑管理區(qū)2016年度部門決算情況說明一、2016年度收入支出決算總體情況（一）收入總計 188.51 萬元。 1．財政撥款收入 188.51 萬元，為柳城縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。 2．事業(yè)收入 0 萬元。 3．經(jīng)營收入 0萬。 4．其他收入0 萬元。 5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬元。 6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。 （二）支出總計 188.51 萬元。包括： 1．一般公共服務(wù)（類）134.55 萬元：主要用于單位職工工資福利支出、單位商品服務(wù)支出、華僑事務(wù)和其他一般公共服務(wù)支出。 2．社會保障和就業(yè)（類）支出19.31 萬元：主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。 3．醫(yī)療衛(wèi)生支出與計劃生育（類）支出3.61 萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工交納的醫(yī)療保險金。 4．住房保障（類）支出6.04萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金支出。 5、農(nóng)林水支出（類）支出25.00萬元:主要用于伏虎華僑農(nóng)場農(nóng)業(yè)支出。 6．結(jié)余分配 0萬元。 7．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。 二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況 2016 年度一般公共預(yù)算支出 188.51 萬元，其中：基本支出 117.58 萬元，項目支出 70.93 萬元。 1．政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 82.03 萬元：主要用于事業(yè)單位職工工資福利支出和單位商品服務(wù)支出。 2．港澳臺僑事務(wù)支出 26.63 萬元：主要用于華僑農(nóng)場華僑事業(yè)支出。 3．其他一般公共服務(wù)支出 25.89 萬元：主要用于發(fā)給職工的2013年績效獎勵金。 4．社會保障和就業(yè)支出19.31萬元，主要用于離退休人員工資、津補(bǔ)貼。 5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.61萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工交納的醫(yī)療保險金。 6、住房保障支出6.04萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金支出。 7農(nóng)林水支出25.00萬元，主要用于伏虎華僑農(nóng)場農(nóng)業(yè)支出三、2016年度政府性基金支出決算情況 2016年度政府性基金支出 0 萬元，其中：基本支出 0萬元，項目支出 0 萬元。四、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。 2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 117.58萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 108.41 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi) 9.17 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。五、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 2016年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算 0 萬元,與上年同期增（減）0 萬元；公務(wù)用車購置支出決算 0 萬元,與上年同期增（減） 0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算 0萬元，與上年同期增（減）0萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算 1.37 萬元,與上年同期減少0.01 萬元，原因規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)，減少不必要的接待。具體情況如下：（一）因公出國（境）費(fèi)支出 0萬元。全年使用財政撥款安排（部、委、局、辦）機(jī)關(guān)、個所屬單位出國團(tuán)組 0 個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組 0 個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計 0個，累計 0人次。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 0 萬元。其中：公務(wù)用車購置支出 0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行支出 0萬元。（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 1.37 萬元。其中：全部用于國內(nèi)接待，接待批次65次、人數(shù)520人、總額1.37萬元。六、其他重要事項情況說明（一）政府采購支出情況說明。 2016年本部門政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛 0輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、一般公務(wù)用車 0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛。（三）預(yù)算績效管理工作開展情況。 2016年，（本單位）共組織對 1個項目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款 2 萬元，占年初預(yù)算的1.94%?？冃гu價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況理想，達(dá)到項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。本單位進(jìn)行的績效評價項目是：美麗柳城.清潔鄉(xiāng)村，資金來源于一般公共預(yù)算，預(yù)算資金2萬元，執(zhí)行數(shù)2萬元。年度總體目標(biāo)：1、清理各分場堆積的日常垃圾；2、清理飲用水源點(diǎn)、池塘、溝渠的垃圾；3、引導(dǎo)職工群眾養(yǎng)成良好的清理生活垃圾的習(xí)慣。以上3個目標(biāo)在2016年度已完成。年度績效指標(biāo)完成情況如下：一、產(chǎn)出指標(biāo) 1、數(shù)量指標(biāo)三級指標(biāo)：管理區(qū)四個分場的清潔工作和水源清理工作，實(shí)際完成指標(biāo)值和預(yù)期指標(biāo)值相同為每日在崗清掃保潔。 2、質(zhì)量指標(biāo)三級指標(biāo):清潔居住環(huán)境和清理受污染水源，實(shí)際完成指標(biāo)值和預(yù)期指標(biāo)值相同為居住環(huán)境得到改善和水源得到有效清理。 3、時效指標(biāo)三級指標(biāo)：按計劃要求完成，實(shí)際完成指標(biāo)值和預(yù)期指標(biāo)值相同為2016年12月已完成。 4、成本指標(biāo)三級指標(biāo)：縣財政撥款，實(shí)際完成指標(biāo)值和預(yù)期指標(biāo)值相同為2萬元。二、效益指標(biāo) 1、經(jīng)濟(jì)效益三級指標(biāo)：保潔員待遇得到提高。實(shí)際完成指標(biāo)值和預(yù)期指標(biāo)值相同為提高5%以上。 2、社會效益三級指標(biāo)：提高居民生活質(zhì)量、飲用水資源得到保護(hù)，實(shí)際完成指標(biāo)值和預(yù)期指標(biāo)值相同為提高5%以上和清潔受污染的飲用水資源 3、生態(tài)效益三級指標(biāo)：群眾生活環(huán)境得到改善，實(shí)際完成指標(biāo)值和預(yù)期指標(biāo)值相同為減少了生活垃圾的污染。 4、可持續(xù)影響三級指標(biāo)：提高群眾衛(wèi)生意識和提高居住條件，由隨意堆放生活垃圾轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃忧謇憝h(huán)境衛(wèi)生。三、滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：群眾對生活環(huán)境和衛(wèi)生狀況滿意，實(shí)際完成指標(biāo)值和預(yù)期指標(biāo)值相同為滿意。

（五）收支、辦公費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)說明

⑴2016年部門決算本年收入 212.64萬元，同比減少506.12萬元，同比減少70.4%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款212.64萬元，同比減少506.12萬元，同比減70.4% 。

⑵2016年部門決算本年支出212.64 萬元，同比減少506.12萬元，同比減少70.4% 。其中：基本支出140.77?? 萬元，同比減少 5.6萬元，同比少減33.8%；項目支出71.86萬元，同比減少542.03萬元，同比增減88.3%? 。

⑶會議費(fèi)本年支出0.09萬元? 同比增減0萬元，同比增減0。

⑷培訓(xùn)費(fèi)本年支出0.09萬元? 同比增減0萬元，同比增減0。

⑸辦公費(fèi)本年支出 9.56萬元? 同比增加2.49萬元，同比增加26%。?

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第四部分? 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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