工業(yè)園區(qū)
柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會2019年度部門決算公開
來源： 柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會
發(fā)布日期： 2020-09-29

單位：廣西柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會

單位負責人（簽字）：湯東滾

填報人（簽字）：李金源

日期：2020年8月

目????錄

第一部分：單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：?2019年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分：?2019年度部門決算情況說明

一、2019?年度收入支出決算總體情況。

二、2019?年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2019?年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：單位概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市有關(guān)對外開放、利用外資發(fā)展經(jīng)濟的方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章制度。

（二）負責提出全縣工業(yè)集中區(qū)的中長期發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展方向及產(chǎn)業(yè)布局，并負責組織各工業(yè)區(qū)的規(guī)劃編制、申報評審工作。

（三）負責參與對工業(yè)區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)的籌資、融資工作，主要負責工業(yè)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項目的招投標、工程監(jiān)督以及勘察、設(shè)計、質(zhì)量監(jiān)督的組織管理工作。

（四）加強工業(yè)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，協(xié)助縣人民政府有關(guān)部門依法履行安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責，督促工業(yè)區(qū)內(nèi)企業(yè)開展安全生產(chǎn)工作。

（五）負責組織策劃工業(yè)區(qū)的對外宣傳、推介以及招商引資工作，配合招商促進局做好簽約項目的落地、跟蹤及協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

（六）負責確認入駐工業(yè)區(qū)項目的規(guī)劃選址，跟蹤服務(wù)項目的計劃立項、供地及其他手續(xù)的報批工作，協(xié)調(diào)解決入駐企業(yè)（項目）建設(shè)中遇到的相關(guān)問題；對已落戶工業(yè)區(qū)的在建項目的推進與監(jiān)督。

（七）根據(jù)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，建立健全各工業(yè)區(qū)項目建設(shè)數(shù)據(jù)庫，負責向有關(guān)部門統(tǒng)報工業(yè)區(qū)招商項目、在建項目及建成項目生產(chǎn)運行經(jīng)濟指標。

（八）負責加強與自治區(qū)、柳州市主管工業(yè)區(qū)工作部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系，積極申報落實各工業(yè)區(qū)建設(shè)的政策和資金，提高工業(yè)區(qū)建設(shè)檔次和管理水平。

二、部門決算單位構(gòu)成

2019年度決算編制范圍一級預(yù)算單位一個，為柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會。

第二部分：?2019年度部門決算報表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。

(此部分另附表格，詳見附件：柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會2019年度部門決算公開附表)

第三部分：?2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2019年度總收入4341.9萬元，其中本年收入3387萬元,?較2018年度決算數(shù)增加1824.42萬元，增長117%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入2926.3萬元，為本級財政當年撥付的資金。較2018年度決算數(shù)增加987.4萬元，增長51%，主要原因是今年上級下達園區(qū)專項資金較多。

2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入?410萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2018年度決算數(shù)增加403.77萬元，增長6481%，主要原因是今年獲得的上級專項資金數(shù)額較大。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余954.9萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2018年度決算數(shù)增加578.58萬元，增長154%，主要原因是上年上級園區(qū)資金沒有使用完，金額較大。

（二）本部門2019年度總支出4341.9萬元，其中本年支出3481.3萬元,?較2018年度決算數(shù)增加2568.29萬元，增長281%。

1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：

一般公共服務(wù)支出367.1萬元：主要用于日常辦公開支、園區(qū)管理服務(wù)項目及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開支。較2018年度決算數(shù)減少8.16萬元，下降2.7%，主要原因是今年年中人員減少一人，其他園區(qū)管理服務(wù)項目較上年支出少。

社會保障和就業(yè)支出8.5萬元：主要原因是主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。較2018年度決算數(shù)增加0.22萬元，增長2.7%，主要原因是今年社保繳費基數(shù)增大，養(yǎng)老保險費用提高。

衛(wèi)生健康支出4.5萬元：主要用于單位職工醫(yī)療保險繳費和公務(wù)員醫(yī)療補助費用支出。較2018年度決算數(shù)減少4.38萬元，減少49%，主要原因是今年年中人員減少一人。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出2155.6萬元，主要用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。較2018年度決算數(shù)增加2101.59萬元，增長389%，主要原因是今年基建項目支出金額較去年高，主要是支付在河西片區(qū)三期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程的支出較大。

資源勘探信息等支出939.7萬元，主要用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。較2018年度決算數(shù)增加487.44萬元，增加108%，主要原因是今年園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出金額較大。

住房保障支出5.9萬元，主要用于單位職工住房公積金支出。較2018年度決算數(shù)減少7.81萬元，減少57%，主要原因是去年該項支出有園區(qū)職工公共租賃住房項目支出，今年僅為單位職工住房公積金支出。

2.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余860.7萬元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2018年度決算數(shù)減少165.19萬元，下降16%，主要原因本年下達的園區(qū)資金尚未使用完成，使用進度較慢。

二、2019?年度一般公共預(yù)算支出決算情況

本單位2019?年度一般公共預(yù)算支出3336.1萬元，較2018年度決算數(shù)增加2764.52萬元，增長484%。其中：基本支出84.8萬元，項目支出3251.3萬元。

本單位2019?年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為3336.1萬元，支出決算為3336.1萬元，完成年度預(yù)算的100%。按支出功能科目分類如下：

201一般公共服務(wù)支出359.6萬元，支出決算為359.6萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于日常辦公開支、園區(qū)管理服務(wù)項目及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開支。

210社會保障和就業(yè)支出8.5萬元，支出決算為8.5萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。

210衛(wèi)生健康支出4.5萬元，支出決算為4.5萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于單位職工醫(yī)療保險繳費和公務(wù)員醫(yī)療補助費用支出。

212城鄉(xiāng)社區(qū)支出2104.9萬元，支出決算為2104.9萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

215資源勘探信息等支出852.7萬元，支出決算為852.7萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

221住房保障支出5.9萬元，支出決算為5.9萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于單位職工住房公積金支出。

三、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出84.78萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出75.26萬元，完成當年預(yù)算的100%。

（二）商品和服務(wù)支出9.51萬元，完成當年預(yù)算的100?%。

（三）對個人和家庭的補助支出0.01萬元，完成當年預(yù)算的100%。

（四）其他資本性支出0萬元，完成當年預(yù)算的0%。

（五）對企事業(yè)單位的補貼支出0萬元，完成當年預(yù)算的0%。

（六）債務(wù)利息支出0萬元，完成當年預(yù)算的0%。

四、2019年度政府性基金支出決算情況

本單位2019年度政府性基金支出50.7萬元，較2018年度決算數(shù)下降3.31萬元，下降6%。其中：基本支出?0萬元，項目支出50.7萬元。

本單位2019?年度政府性基金支出年度預(yù)算為50.7萬元，支出決算為50.7萬元，完成年度預(yù)算的100%。

按支出功能科目分類如下：

212城鄉(xiāng)社區(qū)支出年度預(yù)算為50.7萬元，支出決算為50.7萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。

五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.21萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0.21萬元的100%,比上年0.08萬元增加0.13萬元，增加主要原因是根據(jù)單位公務(wù)接待的實際情況進行接待，今年接待次數(shù)較上年多，?所以比上年有所增加。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元,占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。全年使用財政撥款安排本單位機關(guān)及所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計?0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。

其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。

公務(wù)用車運行支出0萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。2019年本單位所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費支出0.21萬元,?占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0.21萬元的100%,比上年0.08萬元增加0.13萬元，增加主要原因是根據(jù)單位公務(wù)接待的實際情況進行接待，今年接待次數(shù)較上年多，?所以比上年有所增加。其中：國內(nèi)公務(wù)接待批次3次，人次21次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事項情況說明

（一）?收入支出以及機關(guān)運行經(jīng)費等支出情況說明。

（1）2019年部門決算本年收入3387萬元，同比增加1824.42萬元，同比增長117%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款3336.1萬元，同比增加1833.8萬元，同比增122%。

（2）2019年部門決算本年支出3481.3萬元，同比增加2568.3萬元，同比增長281%。其中：基本支出84.8萬元，同比減少5.5萬元，同比下降6%；項目支出3396.5萬元，同比增加2573.8萬元，同比增長313%。

辦公費、會議費、培訓費具體情況如下：

辦公費支出2.3萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)2.3萬元

的100%,比上年0.65萬元增加1.65萬元，增加原因是今年辦公耗材消費和辦公用品支出較上年多；

會議費支出0萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,

比上年0萬元增加（減少）0萬元；

培訓費支出0萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%

比上年0萬元增加（減少）0萬元。

2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出9.5萬元（與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》第22行金額一致），占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)9.5萬元的100%,比2018年增加1.84萬元，增長24?%。主要原因是人均辦公經(jīng)費額度增加，所以機關(guān)運行經(jīng)費經(jīng)費有所增長。

（二）政府采購支出情況說明。

1.2019年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0.96萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2019?年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接）。

2、2019年本部門政府采購具體內(nèi)容為：

（1）貨物合計采購0.96萬元，具體為采購辦公茶幾

0.05萬元，茶水柜0.08萬元，實木辦公椅0.3萬元，記錄桌0.3萬元，電腦椅0.08萬元，三抽小副柜0.05萬元，中班椅0.09萬元。

（2）工程合計采購0萬元；

（3）服務(wù)合計采購?0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），100萬元以上專用設(shè)備?0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目3個，二級項目0個，共涉及資金2171.85萬元，自評覆蓋率達到100%。

共組織對“河西片區(qū)東面馬大路至洛崖路連接道路工程、河西片區(qū)三期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程和園區(qū)保潔”等3?個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出2171.85萬元。從評價情況來看，3個項目支出績效情況理想，達到項目申請時設(shè)定的各項績效目標。

組織對1?個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出3386.82萬元。從評價情況來看，整體性支出績效情況理想，確保工業(yè)區(qū)管理部門日常公用經(jīng)費和人員經(jīng)費正常發(fā)放，能有效的提升園區(qū)服務(wù)，做好園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保障園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，達到項目申請時設(shè)定的各項績效目標。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，共組織對“河西片區(qū)東面馬大路至洛崖路連接道路工程、河西片區(qū)三期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程和園區(qū)保潔”等3?個項目。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目資金支出較慢；二是項目建設(shè)進展受征地、雨季等客觀因素影響，較為緩慢。下一步改進措施：一是積極督促推進項目建設(shè)；二是積極落實各項資金。

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。?

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。?

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年?按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。?

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。


附件：

柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會2019年度部門決算公開附表.xls


柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會2019年度部門決算公開

來源： 柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會  |  發(fā)布日期： 2020-09-29 10:18    |  作者：

單位：廣西柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會

單位負責人（簽字）：湯東滾

填報人（簽字）：李金源

日期：2020年8月

目????錄

第一部分：單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：?2019年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分：?2019年度部門決算情況說明

一、2019?年度收入支出決算總體情況。

二、2019?年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2019?年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：單位概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市有關(guān)對外開放、利用外資發(fā)展經(jīng)濟的方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章制度。

（二）負責提出全縣工業(yè)集中區(qū)的中長期發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展方向及產(chǎn)業(yè)布局，并負責組織各工業(yè)區(qū)的規(guī)劃編制、申報評審工作。

（三）負責參與對工業(yè)區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)的籌資、融資工作，主要負責工業(yè)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項目的招投標、工程監(jiān)督以及勘察、設(shè)計、質(zhì)量監(jiān)督的組織管理工作。

（四）加強工業(yè)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，協(xié)助縣人民政府有關(guān)部門依法履行安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責，督促工業(yè)區(qū)內(nèi)企業(yè)開展安全生產(chǎn)工作。

（五）負責組織策劃工業(yè)區(qū)的對外宣傳、推介以及招商引資工作，配合招商促進局做好簽約項目的落地、跟蹤及協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

（六）負責確認入駐工業(yè)區(qū)項目的規(guī)劃選址，跟蹤服務(wù)項目的計劃立項、供地及其他手續(xù)的報批工作，協(xié)調(diào)解決入駐企業(yè)（項目）建設(shè)中遇到的相關(guān)問題；對已落戶工業(yè)區(qū)的在建項目的推進與監(jiān)督。

（七）根據(jù)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，建立健全各工業(yè)區(qū)項目建設(shè)數(shù)據(jù)庫，負責向有關(guān)部門統(tǒng)報工業(yè)區(qū)招商項目、在建項目及建成項目生產(chǎn)運行經(jīng)濟指標。

（八）負責加強與自治區(qū)、柳州市主管工業(yè)區(qū)工作部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系，積極申報落實各工業(yè)區(qū)建設(shè)的政策和資金，提高工業(yè)區(qū)建設(shè)檔次和管理水平。

二、部門決算單位構(gòu)成

2019年度決算編制范圍一級預(yù)算單位一個，為柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會。

第二部分：?2019年度部門決算報表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。

(此部分另附表格，詳見附件：柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會2019年度部門決算公開附表)

第三部分：?2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2019年度總收入4341.9萬元，其中本年收入3387萬元,?較2018年度決算數(shù)增加1824.42萬元，增長117%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入2926.3萬元，為本級財政當年撥付的資金。較2018年度決算數(shù)增加987.4萬元，增長51%，主要原因是今年上級下達園區(qū)專項資金較多。

2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入?410萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2018年度決算數(shù)增加403.77萬元，增長6481%，主要原因是今年獲得的上級專項資金數(shù)額較大。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余954.9萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2018年度決算數(shù)增加578.58萬元，增長154%，主要原因是上年上級園區(qū)資金沒有使用完，金額較大。

（二）本部門2019年度總支出4341.9萬元，其中本年支出3481.3萬元,?較2018年度決算數(shù)增加2568.29萬元，增長281%。

1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：

一般公共服務(wù)支出367.1萬元：主要用于日常辦公開支、園區(qū)管理服務(wù)項目及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開支。較2018年度決算數(shù)減少8.16萬元，下降2.7%，主要原因是今年年中人員減少一人，其他園區(qū)管理服務(wù)項目較上年支出少。

社會保障和就業(yè)支出8.5萬元：主要原因是主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。較2018年度決算數(shù)增加0.22萬元，增長2.7%，主要原因是今年社保繳費基數(shù)增大，養(yǎng)老保險費用提高。

衛(wèi)生健康支出4.5萬元：主要用于單位職工醫(yī)療保險繳費和公務(wù)員醫(yī)療補助費用支出。較2018年度決算數(shù)減少4.38萬元，減少49%，主要原因是今年年中人員減少一人。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出2155.6萬元，主要用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。較2018年度決算數(shù)增加2101.59萬元，增長389%，主要原因是今年基建項目支出金額較去年高，主要是支付在河西片區(qū)三期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程的支出較大。

資源勘探信息等支出939.7萬元，主要用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。較2018年度決算數(shù)增加487.44萬元，增加108%，主要原因是今年園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出金額較大。

住房保障支出5.9萬元，主要用于單位職工住房公積金支出。較2018年度決算數(shù)減少7.81萬元，減少57%，主要原因是去年該項支出有園區(qū)職工公共租賃住房項目支出，今年僅為單位職工住房公積金支出。

2.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余860.7萬元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2018年度決算數(shù)減少165.19萬元，下降16%，主要原因本年下達的園區(qū)資金尚未使用完成，使用進度較慢。

二、2019?年度一般公共預(yù)算支出決算情況

本單位2019?年度一般公共預(yù)算支出3336.1萬元，較2018年度決算數(shù)增加2764.52萬元，增長484%。其中：基本支出84.8萬元，項目支出3251.3萬元。

本單位2019?年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為3336.1萬元，支出決算為3336.1萬元，完成年度預(yù)算的100%。按支出功能科目分類如下：

201一般公共服務(wù)支出359.6萬元，支出決算為359.6萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于日常辦公開支、園區(qū)管理服務(wù)項目及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開支。

210社會保障和就業(yè)支出8.5萬元，支出決算為8.5萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。

210衛(wèi)生健康支出4.5萬元，支出決算為4.5萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于單位職工醫(yī)療保險繳費和公務(wù)員醫(yī)療補助費用支出。

212城鄉(xiāng)社區(qū)支出2104.9萬元，支出決算為2104.9萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

215資源勘探信息等支出852.7萬元，支出決算為852.7萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

221住房保障支出5.9萬元，支出決算為5.9萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于單位職工住房公積金支出。

三、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出84.78萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出75.26萬元，完成當年預(yù)算的100%。

（二）商品和服務(wù)支出9.51萬元，完成當年預(yù)算的100?%。

（三）對個人和家庭的補助支出0.01萬元，完成當年預(yù)算的100%。

（四）其他資本性支出0萬元，完成當年預(yù)算的0%。

（五）對企事業(yè)單位的補貼支出0萬元，完成當年預(yù)算的0%。

（六）債務(wù)利息支出0萬元，完成當年預(yù)算的0%。

四、2019年度政府性基金支出決算情況

本單位2019年度政府性基金支出50.7萬元，較2018年度決算數(shù)下降3.31萬元，下降6%。其中：基本支出?0萬元，項目支出50.7萬元。

本單位2019?年度政府性基金支出年度預(yù)算為50.7萬元，支出決算為50.7萬元，完成年度預(yù)算的100%。

按支出功能科目分類如下：

212城鄉(xiāng)社區(qū)支出年度預(yù)算為50.7萬元，支出決算為50.7萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。

五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.21萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0.21萬元的100%,比上年0.08萬元增加0.13萬元，增加主要原因是根據(jù)單位公務(wù)接待的實際情況進行接待，今年接待次數(shù)較上年多，?所以比上年有所增加。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元,占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。全年使用財政撥款安排本單位機關(guān)及所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計?0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。

其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。

公務(wù)用車運行支出0萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。2019年本單位所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費支出0.21萬元,?占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0.21萬元的100%,比上年0.08萬元增加0.13萬元，增加主要原因是根據(jù)單位公務(wù)接待的實際情況進行接待，今年接待次數(shù)較上年多，?所以比上年有所增加。其中：國內(nèi)公務(wù)接待批次3次，人次21次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事項情況說明

（一）?收入支出以及機關(guān)運行經(jīng)費等支出情況說明。

（1）2019年部門決算本年收入3387萬元，同比增加1824.42萬元，同比增長117%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款3336.1萬元，同比增加1833.8萬元，同比增122%。

（2）2019年部門決算本年支出3481.3萬元，同比增加2568.3萬元，同比增長281%。其中：基本支出84.8萬元，同比減少5.5萬元，同比下降6%；項目支出3396.5萬元，同比增加2573.8萬元，同比增長313%。

辦公費、會議費、培訓費具體情況如下：

辦公費支出2.3萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)2.3萬元

的100%,比上年0.65萬元增加1.65萬元，增加原因是今年辦公耗材消費和辦公用品支出較上年多；

會議費支出0萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,

比上年0萬元增加（減少）0萬元；

培訓費支出0萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%

比上年0萬元增加（減少）0萬元。

2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出9.5萬元（與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》第22行金額一致），占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)9.5萬元的100%,比2018年增加1.84萬元，增長24?%。主要原因是人均辦公經(jīng)費額度增加，所以機關(guān)運行經(jīng)費經(jīng)費有所增長。

（二）政府采購支出情況說明。

1.2019年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0.96萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2019?年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接）。

2、2019年本部門政府采購具體內(nèi)容為：

（1）貨物合計采購0.96萬元，具體為采購辦公茶幾

0.05萬元，茶水柜0.08萬元，實木辦公椅0.3萬元，記錄桌0.3萬元，電腦椅0.08萬元，三抽小副柜0.05萬元，中班椅0.09萬元。

（2）工程合計采購0萬元；

（3）服務(wù)合計采購?0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），100萬元以上專用設(shè)備?0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目3個，二級項目0個，共涉及資金2171.85萬元，自評覆蓋率達到100%。

共組織對“河西片區(qū)東面馬大路至洛崖路連接道路工程、河西片區(qū)三期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程和園區(qū)保潔”等3?個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出2171.85萬元。從評價情況來看，3個項目支出績效情況理想，達到項目申請時設(shè)定的各項績效目標。

組織對1?個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出3386.82萬元。從評價情況來看，整體性支出績效情況理想，確保工業(yè)區(qū)管理部門日常公用經(jīng)費和人員經(jīng)費正常發(fā)放，能有效的提升園區(qū)服務(wù)，做好園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保障園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，達到項目申請時設(shè)定的各項績效目標。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，共組織對“河西片區(qū)東面馬大路至洛崖路連接道路工程、河西片區(qū)三期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程和園區(qū)保潔”等3?個項目。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目資金支出較慢；二是項目建設(shè)進展受征地、雨季等客觀因素影響，較為緩慢。下一步改進措施：一是積極督促推進項目建設(shè)；二是積極落實各項資金。

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。?

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。?

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年?按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。?

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。


附件：

柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會2019年度部門決算公開附表.xls